Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Allianz Credit Oppo WT9 k.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
11-10-2024
115.125,01
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,80%
0,80%
3 maanden
2,23%
2,23%
YTD
8,47%
8,47%
1 jaar
13,38%
13,38%
2 jaar
9,48%
9,48%
3 jaar
2,76%
2,76%
5 jaar
2,56%
2,56%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
CROWN EURO HOLDINGS SA REGS FIX 2.625% 30.09.2024
3,47
DUTCH TREASURY CERT ZERO 29.08.2024
2,75
TEVA PHARM FNC NL II FIX 6.000% 31.01.2025
2,59
SILGAN HOLDINGS INC WI 15.03.2025 XS1725581190
2,31
EIRCOM FINANCE DAC FIX 1.750% 01.11.2024
2,29
Top 5 participaties
CROWN EURO HOLDINGS SA REGS FIX 2.625% 30.09.2024 3,47%
DUTCH TREASURY CERT ZERO 29.08.2024 2,75%
TEVA PHARM FNC NL II FIX 6.000% 31.01.2025 2,59%
SILGAN HOLDINGS INC WI 15.03.2025 XS1725581190 2,31%
EIRCOM FINANCE DAC FIX 1.750% 01.11.2024 2,29%
Rest 86,59%
Top 5 regio's
%
Andere
77,87
Portugal
4,78
Frankrijk
4,47
Nederland
2,75
België
1,72
Top 5 regio's
Andere 77,87%
Portugal 4,78%
Frankrijk 4,47%
Nederland 2,75%
België 1,72%
Rest 8,4%
Activaspreiding
%
Obligaties
74,51
Overige
20,46
Activaspreiding
Obligaties 74,51%
Overige 20,46%
Rest 5,03%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
13-06-2019
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1946895866
Minimale inleg
10.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu