Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
VGFd Vanguard U.S. Treasur $ k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
11-9-2024
42,25
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
Vanguard Group (Ireland) Ltd
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,08%
-1,30%
3 maanden
0,07%
0,08%
YTD
4,64%
1,60%
1 jaar
2,90%
1,05%
2 jaar
0,83%
-0,57%
3 jaar
5,75%
5,38%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Short Treasury Index
Doelstelling
Het Fonds hanteert een strategie van passief beheer - of indexering - van beleggingen, door het fysiek verkrijgen van effecten, en tracht de resultaten van de Bloomberg Short Treasury Index (de "Index") te volgen. Het Fonds belegt in een portefeuille van Amerikaanse vastrentende, kortetermijn-schatkisteffecten die in Amerikaanse dollar luiden, die voor zover mogelijk en praktisch haalbaar bestaat uit een representatief staal van de effecten waaruit de Index is samengesteld. De Index meet het rendement van in Amerikaanse dollar luidende obligaties die een vaste rente betalen en die zijn uitgegeven door de Amerikaanse overheid. De obligaties in de Index hebben looptijden van minder dan een jaar en bevatten Amerikaanse schatkistpapieren, -certificaten en -obligaties met resterende looptijden van één maand tot één jaar. In mindere mate kan het Fonds beleggen in vergelijkbare soorten overheidsobligaties die niet in de Index zijn opgenomen. Het Fonds kan gebruik maken van derivaten om het risico of de kosten te verlagen en/of om extra inkomsten of groei te genereren. Het gebruik van derivaten zou de blootstelling aan onderliggende activa kunnen verhogen of verlagen, wat zou kunnen leiden tot grotere schommelingen in de intrinsieke waarde van het Fonds. Een derivaat is een financieel contract waarvan de waarde is gebaseerd op de waarde van een financieel actief (zoals een aandeel, obligatie of valuta) of een marktindex. De basisvaluta van de aandelenklasse is USD. Het Fonds is mogelijk niet geschikt als belegging op korte termijn. Deze aandelencategorie betreft een groeifonds en de Bestuurders hebben niet het voornemen dividend uit te keren. Inkomsten zullen worden herbelegd en weerspiegeld in de prijs van de aandelen in het Fonds. ETF-aandelen worden aan een of meer effectenbeurzen genoteerd. Behoudens bepaalde uitzonderingen die in het Prospectus zijn beschreven, mogen beleggers die geen Toegestane deelnemers zijn alleen ETF-aandelen verkopen via een bedrijf dat lid is van een betreffende effectenbeurs, op enig moment wanneer die effectenbeurs voor de handel geopend is. De portefeuilletransactiekosten zullen een impact hebben op het rendement. Aandelen in het Fonds kunnen dagelijks worden gekocht of verkocht (behalve op bepaalde wettelijke feestdagen en behoudens bepaalde beperkingen zoals beschreven in het supplement) door een schriftelijke of telefonische aanvraag daartoe in te dienen. Een volledige lijst van de dagen waarop de aandelen in het Fonds niet kunnen worden verkocht, is beschikbaar op https://global.vanguard.com/portal/site/loadPDF?country=global&docId=11628 Raadpleeg voor meer informatie over de doelstellingen en het beleggingsbeleid van het Fonds, alsook over de beperkte relatie met de Indexprovider, het supplement van het Fonds (het "Supplement") en Bijlage 6 van het Prospectus van Vanguard Funds plc (het "Prospectus") op onze website, https://global.vanguard.com.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
United States Treasury Bill
24,44
Top 5 participaties
United States Treasury Bill 24,44%
Rest 75,56%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
94,92
Top 5 regio's
Verenigde Staten 94,92%
Rest 5,08%
Activaspreiding
%
Obligaties
94,92
Activaspreiding
Obligaties 94,92%
Rest 5,08%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
02-09-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta
GBP
ISIN-code
IE00BLRPPV00
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Vanguard Group (Ireland) Ltd
Straat
70 Sir John Rogerson's Quay
Plaats
Dublin 2
+353 1612 3226
Personal_investor_enquiries@vanguard.co.uk
https://global.vanguard.com/portal/site/home