Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UBS(L)MM EUR K1 k.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
10-9-2024
3.127.199,10
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,31%
0,31%
3 maanden
0,91%
0,91%
YTD
2,61%
2,61%
1 jaar
3,77%
3,77%
2 jaar
3 jaar
-0,44%
-0,44%
5 jaar
-0,45%
-0,45%
10 jaar
Benchmark
JP Morgan Cash (EUR) (cust.)
Doelstelling
Een breed gespreide portefeuille van geselecteerde EUR-geldmarkt instrumenten van prima kredietnemer kwaliteit
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
BNP ECP 0 14 Aug 2024 P-1/A-1/F1
2,81
DANBNK ECP 0 20 Jan 2025 P-1/A-1/F1+
2,06
HSBC ECP 0 20 Aug 2024 P-1/A-1+/F1+
1,98
SHBASS ECP 0 22 Oct 2024 P-1/A-1+/F1+
1,93
SUMIBK ECP 0 21 Aug 2024 P-1/A-1/F1
1,91
Top 5 participaties
BNP ECP 0 14 Aug 2024 P-1/A-1/F1 2,81%
DANBNK ECP 0 20 Jan 2025 P-1/A-1/F1+ 2,06%
HSBC ECP 0 20 Aug 2024 P-1/A-1+/F1+ 1,98%
SHBASS ECP 0 22 Oct 2024 P-1/A-1+/F1+ 1,93%
SUMIBK ECP 0 21 Aug 2024 P-1/A-1/F1 1,91%
Rest 89,32%
Top 5 regio's
%
Eurozone
57,38
Scandinaviƫ
18,54
Japan
10,68
Andere
5,33
Australiƫ
3,38
Top 5 regio's
Eurozone 57,38%
Scandinavië 18,54%
Japan 10,68%
Andere 5,33%
Australië 3,38%
Rest 4,7%
Activaspreiding
%
Geldmarkt
84,26
Activaspreiding
Geldmarkt 84,26%
Rest 15,74%
Fondsinformatie
Depothouder
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 October
Opstartdatum
11-11-2008
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0395205759
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat
33A avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+352 27 151
www.ubs.com/funds