Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

JPMIF Gl Inc Conserv Fd A€ k.

Gemengd Laag risico : Internationaal

Koers 31-5-2024

102,00

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.

Investeringscategorie

Gemengd Laag risico : Internationaal

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,41%	1,41%
3 maanden	0,70%	0,70%
YTD	0,06%	0,06%
1 jaar	4,11%	4,11%
2 jaar	-0,73%	-0,73%
3 jaar	-2,93%	-2,93%
5 jaar	-0,20%	-0,20%
10 jaar

Benchmark
55% Bloomberg Global Aggregate Index (Total Return Gross) Hedged to EUR / 30% Bloomberg US Corporate High Yield 2% Issuer Capped Index (Total Return Gross) Hedged to EUR / 15% MSCI W

Doelstelling
BELEGGINGSDOELSTELLING Regelmatige inkomsten genereren door hoofdzakelijk te beleggen in een conservatief samengestelde portefeuille van inkomstgenererende effecten wereldwijd, en door middel van afgeleide financiële instrumenten. BELEGGINGSPROCES Beleggingsaanpak B Multi-assetbenadering, waarbij een beroep wordt gedaan op specialisten binnen het wereldwijde beleggingsplatform van JPMorgan Asset Management, met de nadruk op risicogecorrigeerde inkomsten. B Flexibele implementatie van de allocatievisies van de beheerders op het niveau van activaklassen en regionaal niveau B Kan zijn allocatie wijzigen naargelang de marktomstandigheden, maar zal streven naar een hogere allocatie aan schuldpapier dan aan andere activaklassen. B Conservatief samengestelde portefeuille met een volatiliteit die over een periode van drie tot vijf jaar vergelijkbaar is met die van de benchmark. Benchmark van de Aandelenklasse 55% Bloomberg Global Aggregate Index (Total Return Gross) Hedged to EUR / 30% Bloomberg US Corporate High Yield 2% Issuer Capped Index (Total Return Gross) Hedged to EUR / 15% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to EUR Gebruik van en overeenkomsten met de benchmark B Vergelijking van prestaties. B Basis voor relatieve VaR-berekeningen. Het Sub-Fonds wordt actief beheerd. Hoewel de meeste posities van het Sub-Fonds (met uitzondering van derivaten) doorgaans componenten van de benchmark zijn, beschikt de Beleggingsbeheerder over de ruime vrijheid om naar eigen goeddunken af te wijken van de effecten, wegingen en risicokenmerken van de benchmark. De mate waarin de samenstelling en risicokenmerken van het Sub-Fonds overeenkomen met die van de benchmark kan in de loop der tijd variëren en het rendement van het Sub-Fonds kan significant afwijken van dat van de benchmark. BELEID Belangrijkste beleggingen Het Sub-Fonds belegt hoofdzakelijk in schuldpapier (met inbegrip van MBS/ABS), aandelen en Real Estate Investment Trusts ("REIT's") van emittenten uit de hele wereld, met inbegrip van opkomende markten. Het Sub-Fonds zal naar verwachting 15 à 45% van zijn vermogen beleggen in hypotheekgedekte effecten (MBS) en/of door activa gedekte effecten (ABS) van uiteenlopende kredietkwaliteit. MBS (er wordt onderscheid gemaakt tussen "agency MBS", uitgegeven door Amerikaanse semi-overheidsinstanties, en "non-agency MBS", d.w.z. schuldeffecten die gedekt zijn door hypotheken zoals woningkredieten en commerciële hypotheken) en ABS (schuldeffecten die gedekt zijn door andere soorten activa, zoals creditcard-schulden, autoleningen, consumptief krediet en huur van materieel). Het Sub-Fonds kan beleggen in effecten met een rating lager dan investment grade en in schuldbewijzen zonder rating. Het Sub-Fonds kan via de China-Hong Kong Stock Connect-programma's in Chinese A-aandelen en in converteerbare effecten en valuta’s beleggen. Het Sub-Fonds kan maximaal 20% van zijn vermogen beleggen in equity-linked notes. De dividenden worden niet gegarandeerd omdat het beleggersrendement van jaar tot jaar varieert naargelang van de uitgekeerde dividenden en het vermogensrendement, dat negatief kan uitvallen. In uitzonderlijke marktomstandigheden kan het Sub-Fonds het volatiliteitsniveau waaraan het de voorkeur geeft overschrijden en kan de gerealiseerde volatiliteit groter zijn dan bedoeld. Minimaal 51% van de activa wordt belegd in emittenten met positieve ecologische en/ of sociale kenmerken en goede governancepraktijken, zoals gemeten aan de hand van de bedrijfseigen ESG-beoordelingsmethode van de Beleggingsbeheerder en/of gegevens van derden. Het Sub-Fonds belegt ten minste 10% van het vermogen, met uitzondering van bijkomende liquide activa, deposito's bij kredietinstellingen, geldmarktinstrumenten, geldmarktfondsen en derivaten voor efficiënt portefeuillebeheer, in duurzame beleggingen die in de zin van de SFDR bijdragen aan ecologische of sociale doelstellingen. De Beleggingsbeheerder beoordeelt en screent op basis van waarden en normen om tot uitsluitingen te komen. Daarvoor schakelt hij de hulp in van een of meerdere externe aanbieders, die onderzoeken of een emittent deelneemt aan of rendement behaalt uit activiteiten die in strijd zijn met de normen- en waardescreening. De lijst van uitvoerbare screens die mogelijk tot uitsluiting leiden, kunt u op de website van de Beheermaatschappij vindenwww.jpmorganassetmanagement.lu). Voor ten minste 75% van de aangekochte non-investment-grade-effecten en de staatsobligaties uit opkomende landen en voor ten minste 90% van de aangekochte investment-grade-effecten houdt het Sub-Fonds bij het nemen van beleggingsbeslissingen systematisch rekening met ESG-analyses. Andere beleggingen Tot 3% in voorwaardelijk converteerbare obligaties. Maximaal 20% van het nettovermogen in aanvullende liquide middelen en maximaal 20% in deposito's bij kredietinstellingen, geldmarktinstrumenten en geldmarktfondsen voor het beheer van inschrijvingen en terugkopen in contanten en van lopende en uitzonderlijke betalingen. Maximaal 100% van het nettovermogen in aanvullende liquide middelen voor defensieve doeleinden op tijdelijke basis, indien uitzonderlijk ongunstige marktomstandigheden dit rechtvaardigen. Derivaten Gebruikt voor: beleggingsdoeleinden; hedging; efficiënt portefeuillebeheer. Soorten: zie tabel Gebruik van afgeleide financiële instrumenten door het Sub-Fonds onder Hoe het Sub-Fonds gebruikmaakt van afgeleide financiële instrumenten, instrumenten en technieken in het Prospectus. TRS’s inclusief CFD’s: geen Berekeningsmethode globale blootstelling: relatieve VaR. Verwachte hefboomwerking van derivaten: 150% enkel indicatief. De hefboom kan van tijd tot tijd aanzienlijk hoger liggen. Valuta's Basisvaluta van het Sub-Fonds: EUR Valuta's waarin de activa luiden: alle. Aanpak op het vlak van hedging: flexibel. Inkoop en handel Aandelen van het Sub-Fonds kunnen op verzoek worden ingekocht; verzoeken worden normaliter op dagbasis verwerkt. Uitkeringsbeleid Deze Aandelenklasse keert geen dividend uit. De gerealiseerde inkomsten zijn opgenomen in de IW. Voor een toelichting op sommige in dit document gebruikte termen kunt u de verklarende woordenlijst op onze website www.jpmorganassetmanagement.lu raadplegen.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	Bank of America Corp 0,6%
	Citigroup INC FRN 30 OCT 2024 0,4%
	Goldman Sachs GROUP INC FRN 10 SEP 2027d 0,4%
	Goldman Sachs GROUP INC FRN 21 OCT 2024 0,4%
	Nordea Bank AB 0,4%
	Rest 97,8%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	61,40
Europa (ex-Verenigd Koninkrijk)	16,41
Groeimarkten	5,30
Verenigd Koninkrijk	5,20
Overige	4,10

Activaspreiding	%
Obligaties	69,20
Aandelen	21,70
Liquiditeiten	4,10

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	12-10-2016
Datum Algemene Vergadering	laatste vrijdag van juni
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1458463079
Minimale inleg	USD 35.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Straat	Route de Trèves 6
Plaats	Senningerberg
+352 (0)3 410 30 20
fundinfo@jpmorgan.com
www.jpmorganassetmanagement.lu