Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Artem(L) Short-Dated Glob B$ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-8-2024
1,24
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
FundRock Management Company S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,36%
1,09%
3 maanden
0,35%
2,95%
YTD
6,46%
7,14%
1 jaar
9,29%
12,45%
2 jaar
4,30%
10,15%
3 jaar
7,09%
5,19%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het fonds streeft door middel van een combinatie van inkomsten en kapitaalgroei naar een hoger rendement dan dat van de Secured Overnight Financing Rate, na aftrek van kosten en lasten, over een voortschrijdende periode van drie jaar. Beleggingsbeleid • Het fonds wordt actief beheerd. • Het fonds belegt minstens 80% in kortlopende hoogrentende obligaties met: - een resterende looptijd van minder dan vijf en een half jaar; en - met ofwel (a) een kredietrating van: (i) Ba1 of lager van Moody’s; (ii) BB+ of lager van Standard & Poor’s; of (iii) BB+ of lager van Fitch; ofwel (b) zonder rating, maar die volgens de beheerder, indien zij wel een rating hadden gekregen, een vergelijkbare kredietrating zouden hebben. • In normale marktomstandigheden richt de beleggingsbeheerder zich voor alle door het fonds gehouden obligaties op een gemiddelde duration tussen nul en twee jaar; in bepaalde omstandigheden (bijv. in periodes met hoge volatiliteit of marktverstoring) kan de gemiddelde duration groter zijn dan twee jaar. In deze omstandigheden zal de beleggingsbeheerder ernaar streven om de portefeuille zo snel mogelijk en met het belang van de aandeelhouders voor ogen, terug te brengen naar een gemiddelde looptijd tussen nul en twee jaar. • Het fonds kan gebruikmaken van derivaten en andere methoden ten behoeve van belegging, het afdekken van risico's en efficiënt portefeuillebeheer. Derivaten kunnen onder meer, maar niet uitsluitend, contracts for difference, futures, opties, swaps en valutatermijncontracten omvatten. • Het fonds kan beleggen in obligaties van elk type emittent (bijvoorbeeld een overheid of een bedrijf) zonder beperking wat betreft economisch of geografisch gebieden (met inbegrip van opkomende markten). • Het fonds is van plan zijn basisvaluta af te dekken ten opzichte van de valuta's waarin de onderliggende activa van het fonds zijn uitgedrukt. Het is mogelijk dat in sommige gevallen het afdekken van de valutapositie niet efficiënt of niet rendabel is; het is evenwel de bedoeling dat het fonds naar een afdekking van 100% streeft. • Als door het fonds gehouden obligaties deel uitmaken van een herstructureringsproces, kan het fonds beleggen in nieuwe obligaties of aandelen die in het kader van deze reorganisatie worden uitgegeven. Het fonds kan ook tot 10% van zijn vermogen beleggen in elk van de volgende waarden: • door activa gedekte effecten en door hypotheken gedekte effecten; • probleemobligaties of obligaties waarop de couponbetaling is gestaakt (noodlijdende obligaties); • speculatievere hoogrentende obligaties, die indien zij een kredietrating van Moody's, Standard & Poor's of Fitch hebben, deze rating niet gelijk is aan of hoger is dan B- (voor Standard & Poor's en Fitch) of B3 (voor Moody's), en die op het moment van aankoop niet als noodlijdende obligaties waren gekwalificeerd; en • andere collectieve beleggingsinstellingen. Het fonds kan ook geldmarktinstrumenten, liquide middelen en met liquide middelen vergelijkbare waarden aanhouden binnen de limieten zoals vastgesteld in het hoofdstuk ‘Beleggingsbeperkingen’ van het prospectus. Informatie over de benchmark • Secured Overnight Financing Rate (SOFR) De benchmark van het fonds is een referentiepunt waartegen de performance van het fonds kan worden gemeten. Deze benchmark houdt geen beperkingen in voor het beheer van het fonds. De afwijking ten opzichte van de benchmark kan aanzienlijk zijn en het is mogelijk dat de fondsportefeuille soms weinig of helemaal niet lijkt op die van de benchmark, en daarom zullen het fonds en de benchmark van elkaar afwijken wat betreft kenmerken zoals volatiliteit. Overige informatie • Handelsfrequentie: Gewoonlijk maandag tot en met vrijdag, behalve op officiële feestdagen in Luxemburg en dagen waarop geen handel plaatsvindt. Ga naar www.artemisfunds.com/non-dealing-days voor meer informatie. Instructies die vóór 13.00 uur CET zijn ontvangen, worden om 16.00 uur CET op diezelfde dag verwerkt. • Uitkeringsbeleid: Dit is een kapitalisatiecategorie. De ontvangen inkomsten worden herbelegd in de waarde van het fonds.
Spreidingen
Data van 31-10-2023
Top 5 participaties
%
Prime Security Services
2,10
Tripadvisor 7% 07/15/2025
2,10
Albertsons Companies 6.5%
1,70
Royal Bank of Canada
1,70
Gatwick Airport Finance
1,60
Top 5 participaties
Prime Security Services 2,1%
Tripadvisor 7% 07/15/2025 2,1%
Albertsons Companies 6.5% 1,7%
Royal Bank of Canada 1,7%
Gatwick Airport Finance 1,6%
Rest 90,8%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
26,80
Verenigd Koninkrijk
21,10
Overige
15,00
Duitsland
11,30
Frankrijk
5,10
Top 5 regio's
Verenigde Staten 26,8%
Verenigd Koninkrijk 21,1%
Overige 15,0%
Duitsland 11,3%
Frankrijk 5,1%
Rest 20,7%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
Northern Trust Global Services SE
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 October
Opstartdatum
18-11-2019
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
LU1988890759
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FundRock Management Company S.A.
Straat
33 Rue de Gasperich
Plaats
Hesperange
352 26 005 219
info@fundrock.com
www.fundrock.com