Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BGF USD HY Bd I3 $ u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
17-6-2024
8,80
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,12%
-0,11%
3 maanden
1,80%
0,11%
YTD
3,39%
0,23%
1 jaar
6,23%
3,77%
2 jaar
4,00%
5,11%
3 jaar
2,89%
-0,75%
5 jaar
3,60%
2,62%
10 jaar
Benchmark
Barclays US Corp High Yield 2% Issuer Capped Index
Doelstelling
De doelstelling vh fonds is het realiseren van een zo'n hoog mogelijk niveau van lopende inkomsten uitgedrukt in USD als de beleggingsadviseur verstandig acht, door tenminste 90% van het netto vermogen te beleggen in effecten met een vaste opbrengst.
Spreidingen
Data van 30-9-2023
Top 5 participaties
%
PICARD MIDCO INC 144A 6.5 03/31/2029
1,12
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
1,01
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 08/15/2026
0,90
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/2027
0,85
EMERALD DEBT MERGER SUB LLC 144A 6.625 12/15/2030
0,80
Top 5 participaties
PICARD MIDCO INC 144A 6.5 03/31/2029 1,12%
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 1,01%
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 08/15/2026 0,9%
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/2027 0,85%
EMERALD DEBT MERGER SUB LLC 144A 6.625 12/15/2030 0,8%
Rest 95,32%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
80,10
Canada
4,41
Verenigd Koninkrijk
2,20
Cash & overige
2,16
Luxemburg
1,77
Top 5 regio's
Verenigde Staten 80,1%
Canada 4,41%
Verenigd Koninkrijk 2,2%
Cash & overige 2,16%
Luxemburg 1,77%
Rest 9,36%
Activaspreiding
%
Fixed Income
96,86
Liquiditeiten
2,16
Aandelen
0,98
Activaspreiding
Fixed Income 96,86%
Liquiditeiten 2,16%
Aandelen 0,98%
Fondsinformatie
Depothouder
The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 August
Opstartdatum
29-10-1993
Datum Algemene Vergadering
20 juni
Valuta
USD
ISIN-code
LU0764821012
Minimale inleg
USD 10.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Straat
35 A, avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+ 352 34 2010 4201
investor.services@blackrock.com
www.blackrock.com