Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BGF USD ShDur Bd A2(H)€ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
17-6-2024
9,58
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,31%
0,31%
3 maanden
0,74%
0,74%
YTD
0,74%
0,74%
1 jaar
3,23%
3,23%
2 jaar
0,95%
0,95%
3 jaar
-1,75%
-1,75%
5 jaar
-0,83%
-0,83%
10 jaar
Benchmark
ICE BofA Government Corporate 1-3 Yr Index, 4pm EST variant
Doelstelling
De doelstelling vh fonds is het maximaliseren van het rendement terwijl de schommelingen van het rendement in USD worden geminimaliseerd door ten minste 90% van het totale netto vermogen te beleggen, ten tijde van de aankoop, in effecten van hoge kwaliteit, met een vaste opbrengst.
Spreidingen
Data van 30-9-2023
Top 5 participaties
%
TREASURY NOTE 3.875 01/15/2026
4,87
UMBS 30YR TBA(REG A)
3,85
TREASURY NOTE 3.75 04/15/2026
3,73
TREASURY NOTE 4.625 06/30/2025
3,64
TREASURY NOTE 4.5 07/15/2026
3,38
Top 5 participaties
TREASURY NOTE 3.875 01/15/2026 4,87%
UMBS 30YR TBA(REG A) 3,85%
TREASURY NOTE 3.75 04/15/2026 3,73%
TREASURY NOTE 4.625 06/30/2025 3,64%
TREASURY NOTE 4.5 07/15/2026 3,38%
Rest 80,53%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
84,86
Verenigd Koninkrijk
4,29
Cash & overige
2,62
Canada
1,85
Duitsland
1,21
Top 5 regio's
Verenigde Staten 84,86%
Verenigd Koninkrijk 4,29%
Cash & overige 2,62%
Canada 1,85%
Duitsland 1,21%
Rest 5,17%
Activaspreiding
%
Fixed Income
97,38
Liquiditeiten
2,62
Activaspreiding
Fixed Income 97,38%
Liquiditeiten 2,62%
Fondsinformatie
Depothouder
The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 August
Opstartdatum
31-10-2002
Datum Algemene Vergadering
20 juni
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0839485744
Minimale inleg
USD 5.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Straat
35 A, avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+ 352 34 2010 4201
investor.services@blackrock.com
www.blackrock.com