Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Pim GIS PIMCO Asia Hi Instit u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-8-2024
6,84
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
AUD
Beleggingsinstelling
Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,36%
0,19%
3 maanden
1,42%
2,18%
YTD
8,39%
10,09%
1 jaar
19,64%
17,37%
2 jaar
0,61%
7,79%
3 jaar
-6,39%
-5,79%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Doelstelling Het fonds streeft een zo hoog mogelijk totaalrendement na, dat consistent is met een zorgvuldig beheer van de beleggingen. Beleggingsbeleid Het fonds streeft deze doelstelling na door te beleggen in een combinatie van vastrentende effecten (deze zijn vergelijkbaar met leningen en betalen een vaste of variabele rente) die zijn uitgegeven door bedrijven of overheden die economisch verbonden zijn met Aziatische landen (behalve Japan), en gerelateerde derivaten van dergelijke vastrentende effecten. Het fonds wordt gezien als een actief beheerd fonds ten opzichte van de JPMorgan JACI Non-Investment Grade Index (de “Index”) doordat de index wordt gebruikt om de duration te meten, de wereldwijde blootstelling van het fonds te meten met de relatieve VaR-methodologie en om de performance te vergelijken. Sommige effecten in het fonds kunnen in de index zijn opgenomen en kunnen een vergelijkbare weging als in de index hebben. De Index wordt echter niet gebruikt om de samenstelling van de fondsportefeuille te bepalen of als een performancedoel, en het fonds kan volledig worden belegd in effecten die geen deel uitmaken van de Index. De gemiddelde portefeuilleduration van het fonds varieert normaal gesproken van plus twee jaar tot min twee jaar ten opzichte van de duration van de index. De duration geeft aan hoe gevoelig vastrentende effecten zijn voor renterisico. Hoe langer de duration, des te hoger de gevoeligheid voor renteveranderingen. Het fonds belegt in ‘non-investment grade’-effecten. Non-investment grade effecten worden beschouwd als risicovoller, maar ze leveren doorgaans ook hogere inkomsten op. Het fonds belegt in aanzienlijke mate in opkomende markten. In beleggingstermen zijn dat economieën die minder ontwikkeld zijn. Het fonds kan beleggen in derivaten (zoals futures, opties en swaps) in plaats van direct in de onderliggende effecten zelf. Het rendement van derivaten is gekoppeld aan de ontwikkeling van de onderliggende activa. De door het fonds aangehouden beleggingen kunnen luiden in uiteenlopende valuta's, waarbij de blootstelling aan andere valuta's dan de USD beperkt is tot maximaal 20% van het totale vermogen. De beleggingsadviseur kan gebruik maken van vreemde valuta's en gerelateerde derivaten om valutaposities af te dekken of in te nemen.In het prospectus van het fonds vindt u de volledige informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie keert alle door het fonds gegenereerde beleggingsinkomsten uit. U kunt ervoor kiezen deze te herbeleggen in het fonds. Valuta-afdekking aandelencategorie Deze aandelencategorie streeft ernaar het valutarisico van de aandeelhouder te beperken door het effect van wisselkoersschommelingen tussen de valuta van de aandelencategorie en elke niet-actieve valutablootstelling van het fonds te verminderen. Handelsdag U kunt aandelen kopen en verkopen op de meeste werkdagen in Dublin. De uitzonderingen op deze regel staan nader beschreven in de kalender met feestdagen voor het fonds, die verkrijgbaar is bij het administratiekantoor.
Spreidingen
Data van 31-12-2023
Top 5 participaties
%
Standard Chartered Plc
3,80
PERIAMA HOLDINGS LLC/DE SR UNSEC
2,30
GREENKO WIND PROJECTS MU 1L REGS
1,70
MELCO RESORTS FINANCE SR UNSEC REGS
1,60
NWD FINANCE (BVI) LTD SR UNSEC
1,40
Top 5 participaties
Standard Chartered Plc 3,8%
PERIAMA HOLDINGS LLC/DE SR UNSEC 2,3%
GREENKO WIND PROJECTS MU 1L REGS 1,7%
MELCO RESORTS FINANCE SR UNSEC REGS 1,6%
NWD FINANCE (BVI) LTD SR UNSEC 1,4%
Rest 89,2%
Top 5 regio's
%
India
17,20
Verenigde Staten
16,80
China
16,70
Macao
13,40
Hong Kong
7,30
Top 5 regio's
India 17,2%
Verenigde Staten 16,8%
China 16,7%
Macao 13,4%
Hong Kong 7,3%
Rest 28,6%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
30-07-2021
Datum Algemene Vergadering
Binnen 4 maanden na einde boekjaar
Valuta
AUD
ISIN-code
IE000VCG0152
Minimale inleg
USD 5.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Straat
Styne House, Upper Hatch Street
Plaats
Dublin 2
+44-20-7872-1300
www.europe.pimco.com