Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
LOF Ultra Low Dur (EUR)
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
8-7-2022
9,91
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
FTSE 6-Months Euro Eurodeposit in EUR
Doelstelling
Het Subfonds wordt actief beheerd. De FTSE 6-Month Euro Eurodeposit wordt gebruikt om prestaties te vergelijken, zonder dat er specifieke beperkingen ten aanzien van de beleggingen van het Subfonds gelden. Het subfonds streeft naar regelmatige opbrengsten door voornamelijk te beleggen in bankdeposito's, geldmarktinstrumenten, obligaties, andere schuldeffecten met een vaste of variabele rente en kortlopende schuldeffecten van overheden en/of bedrijven met een rating van BBB of hoger. De maximale gewogen gemiddelde duration van de portefeuille bedraagt niet meer dan 180 dagen. Instrumenten kunnen een maximale resterende looptijd van twee jaar hebben, behalve gestructureerde financiële instrumenten (ABS/MBS), die een gemiddelde looptijd van 1 jaar of minder moeten hebben. Het Subfonds is een product dat kenmerken op het gebied van milieu of maatschappij, of een combinatie van deze kenmerken, bevordert, conform artikel 8 van de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector. De Vermogensbeheerder hanteert een veelzijdige benadering bij het analyseren van het duurzaamheidsprofiel van de beleggingen van het Subfonds. De analyses bestaan onder andere uit screenen en scoren, uitsluiten, beperken en kwalitatief en kwantitatief beoordelen met het oog op duurzaamheid.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
SYNGENTA 0% CP 24
4,59
5.564% HAMBURG COM DEC25
3,48
1/4 SHINHAN BK OCT24
3,00
DEUT FRN 25
2,95
OMA FRN 25
2,64
Top 5 participaties
SYNGENTA 0% CP 24 4,59%
5.564% HAMBURG COM DEC25 3,48%
1/4 SHINHAN BK OCT24 3,0%
DEUT FRN 25 2,95%
OMA FRN 25 2,64%
Rest 83,34%
Top 5 regio's
%
Ierland
12,39
Nederland
11,27
Verenigd Koninkrijk
10,02
Verenigde Staten
9,24
Finland
9,18
Top 5 regio's
Ierland 12,39%
Nederland 11,27%
Verenigd Koninkrijk 10,02%
Verenigde Staten 9,24%
Finland 9,18%
Rest 47,9%
Activaspreiding
%
Obligaties
80,50
Rights/Certificates
13,96
Liquiditeiten
3,60
Activaspreiding
Obligaties 80,5%
Rights/Certificates 13,96%
Liquiditeiten 3,6%
Rest 1,95%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
laatste donderdag van februari om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2034632518
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Straat
291, route d’Arlon
Plaats
Luxembourg
+ 352 27 78 1000
luxembourg-funds@lombardodier.com
www.lodh.com