Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

KBC MltInt Cash Stand Dur IB k.

Monetair Euro : Euro

Koers 1-8-2024

1.016,61

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

KBC Asset Management NV (Belgium)

Investeringscategorie

Monetair Euro : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,28%	0,28%
3 maanden	0,94%	0,94%
YTD	2,07%	2,07%
1 jaar	3,68%	3,68%
2 jaar	2,48%	2,48%
3 jaar	1,30%	1,30%
5 jaar	0,40%	0,40%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
KBC Multi Interest SRI Cash Standard Duration is een standaard geldmarktfonds met een variabele intrinsieke waarde (“VNAV MMF”) dat rechtstreeks of onrechtstreeks (bijvoorbeeld via fondsen voor maximaal 10% van de activa) belegt in geldmarktinstrumenten* en deposito’s, uitgedrukt in euro. Een geldmarktfonds streeft ernaar om zijn vermogen in stand te houden, voldoende liquide te zijn en een rendement te bieden in lijn met de rentetarieven van geldmarktinstrumenten. Een geldmarktfonds is geen gewaarborgde belegging. Een belegging in een geldmarktfonds verschilt van een belegging in deposito’s omdat het belegde kapitaal kan schommelen. Een geldmarktfonds rekent niet op externe steun om de liquiditeit van het geldmarktfonds te waarborgen of om de netto-inventariswaarde per recht van deelneming te stabiliseren. Een eventueel verlies bij uitstap wordt gedragen door de belegger. Alle regio’s en sectoren in aanmerking kunnen worden genomen. De portefeuille heeft een gewogen gemiddelde looptijd of WAM (“Weighted Average Maturity”) van 4 maanden, met een maximum van 6 maanden en een gewogen gemiddelde duur of WAL (“Weighted Average Life”) van maximaal 12 maanden. De kredietbeoordelingsscore* van de geldmarktinstrumenten op korte termijn is minimum A-2 korte termijn kredietbeoordelingsscore, volgens de interne kredietkwaliteitsbeoordelingsprocedure die wordt verduidelijkt in ‘Informatie betreffende de Bevek – F. Informatie over het risicoprofiel van de ICBE. De geldmarktinstrumenten hebben een maximale restlooptijd van 397 dagen. Deze restlooptijd mag meer bedragen indien hun rente binnen een termijn van ten hoogste 397 dagen wordt aangepast aan de geldmarktontwikkelingen. De restlooptijd mag evenwel nooit meer dan 2 jaar bedragen. Het fonds kan tot 100 % van zijn vermogen beleggen in verschillende geldmarktinstrumenten uitgegeven of gewaarborgd door, afzonderlijk of gezamenlijk, de Europese Investeringsbank, het Europees Stabiliteitsmechanisme, België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland en Spanje. Binnen bovenstaande beperkingen belegt het fonds in maatschappelijk verantwoorde activa. Om het maatschappelijk verantwoord karakter* van dit fonds te verzekeren ondergaan de emittenten (zoals bedrijven en overheden) een dubbele screening. Daartoe werkt een gespecialiseerd onderzoeksteam van KBC Asset Management samen met onafhankelijke experts. Enerzijds mag het fonds niet beleggen in activa uitgegeven door emittenten die uitgesloten worden op basis van een aantal uitsluitingscriteria die verband houden met onder meer tabak, gokactiviteiten, wapens, bont & speciaalleer en adult entertainment. Anderzijds worden overheden onderling en bedrijven binnen dezelfde industriegroep met elkaar vergeleken op basis van een aantal SRI-criteria (waarbij “SRI” staat voor “Sustainable and Responsible Investing”). Voor bedrijven houden de criteria onder meer verband met milieu, samenleving en deugdelijk bestuur. Voor overheden houden de criteria onder meer verband met economische prestaties, socio-economische prestaties en gezondheid, gelijkheid en vrijheid van de bevolking, milieu en internationale verhoudingen. Het fonds mag enkel beleggen in activa uitgegeven door emittenten die op basis van deze criteria bij de besten van hun groep (“Best in Class”) behoren.

Spreidingen

Data van 15-5-2023

Top 5 participaties

	Region Wallonne Belgium 15/05/2023 33,0%
	RABOBANK UTRECHT 06/06/2023 4,84%
	French Republic 02/08/2023 3,97%
	BRED BANQUE POPULAIRE - BRANCH TRE 31/05/2023 3,22%
	Credit Agricole SA Paris 29/05/2023 3,22%
	Rest 51,75%

Top 5 regio's

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	KBC Bank NV
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Belgisch recht
Einde fiscale jaar	30 April
Opstartdatum	19-03-2019
Datum Algemene Vergadering	voorlaatste bankwerkdag van november om 9.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	BE6309645867
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	KBC Asset Management NV (Belgium)
Straat	Havenlaan 6
Plaats	Brussel


www.kbcam.be