Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Allianz Emerging Mar CT k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-8-2024
10,51
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,61%
1,91%
3 maanden
-0,46%
2,12%
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
TREASURY BILL ZERO 05.09.2024
4,60
TREASURY BILL ZERO 08.08.2024
4,29
NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF FIX 10.000% 01.01.2033
3,97
MEX BONOS DESARR FIX RT M FIX 8.500% 18.11.2038
2,77
REPUBLIC OF GUATEMALA REGS FIX 6.600% 13.06.2036
2,26
Top 5 participaties
TREASURY BILL ZERO 05.09.2024 4,6%
TREASURY BILL ZERO 08.08.2024 4,29%
NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF FIX 10.000% 01.01.2033 3,97%
MEX BONOS DESARR FIX RT M FIX 8.500% 18.11.2038 2,77%
REPUBLIC OF GUATEMALA REGS FIX 6.600% 13.06.2036 2,26%
Rest 82,13%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
43,44
Andere
28,99
Mexico
5,08
Brazilië
4,71
Indonesië
2,93
Top 5 regio's
Verenigde Staten 43,44%
Andere 28,99%
Mexico 5,08%
Brazilië 4,71%
Indonesië 2,93%
Rest 14,85%
Activaspreiding
%
Obligaties
95,85
Overige
2,67
Activaspreiding
Obligaties 95,85%
Overige 2,67%
Rest 1,48%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
20-02-2024
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU2754995954
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu