Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
JSS II JSS Sustainabl M CHFh k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-11-2023
95,92
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
- Het Fonds belegt in schuldbewijzen die worden uitgegeven door landen, organisaties of bedrijven die bijdragen aan duurzaam verantwoord ondernemen. Afzonderlijke emittenten kunnen worden uitgesloten op basis van cruciale activiteiten (zoals de productie van nucleaire energie of wapens). - Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn nettovermogen in schuldbewijzen zonder investment-grade-rating die zijn uitgegeven of worden gegarandeerd door overheden, emittenten uit de openbare of de privésector of semi-overheidsinstellingen. Het is ook mogelijk dat deze effecten zijn uitgegeven of worden gegarandeerd door emittenten uit opkomende markten. Met "noninvestment-grade" wordt een kredietrating bedoeld die onder BBB- (Standard & Poor's) of Baa3 (Moody's) of een gelijkwaardige beoordeling ligt. Minimaal 70% van de beleggingen dient aan dit criterium te voldoen. - Het Fonds kan tot 20% (waaronder maximaal 10% in noodlijdende effecten) van zijn nettovermogen beleggen in non-investmentgrade-effecten met een kredietrating lager dan B- (Standard & Poor's) of B3 (Moody's) of een gelijkwaardige rating van een erkend ratingbureau. - Het Fonds mag maximaal 10% van het nettovermogen in voorwaardelijk converteerbare obligaties (CoCo's) beleggen. - De meeste posities van het Fonds maken ook deel uit van de benchmark. Om te kunnen profiteren van specifieke beleggingskansen kan de Beleggingsbeheerder op discretionaire wijze effecten selecteren die geen deel uitmaken van de benchmark. Daarnaast worden bepaalde belegbare effecten die in de benchmark zijn opgenomen uitgesloten op grond van de duurzaamheidscriteria van de Beleggingsbeheerder. - Aangezien de posities van de portefeuille van het subfonds en hun weging afwijken van de weging van de effecten die zijn opgenomen in de Benchmark, kan het rendement van het subfonds afwijken van dat van de Benchmark.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
PRECISN 6.875% 21-15.01.29
1,73
AMBIPAR LUX 9.875% 24-06.02.31 REGS
1,70
ORGANON FIN 5.125% 21-30.04.31
1,57
NIBC BK NV 8.25% 24-PERP
1,56
KIER GROUP 9% 24-15.02.29
1,51
Top 5 participaties
PRECISN 6.875% 21-15.01.29 1,73%
AMBIPAR LUX 9.875% 24-06.02.31 REGS 1,7%
ORGANON FIN 5.125% 21-30.04.31 1,57%
NIBC BK NV 8.25% 24-PERP 1,56%
KIER GROUP 9% 24-15.02.29 1,51%
Rest 91,92%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
34,18
Luxemburg
8,35
Verenigd Koninkrijk
7,55
Canada
5,47
Nederland
4,69
Top 5 regio's
Verenigde Staten 34,18%
Luxemburg 8,35%
Verenigd Koninkrijk 7,55%
Canada 5,47%
Nederland 4,69%
Rest 39,75%
Activaspreiding
%
Obligaties
92,97
unknown
5,44
Activaspreiding
Obligaties 92,97%
unknown 5,44%
Rest 1,59%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Investor Services Bank S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
10-07-2019
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van augustus om 11.00 u.
Valuta
CHF
ISIN-code
LU1859218759
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat
11-13, Boulevard de la Foire
Plaats
Luxembourg
+352 45 47 811
http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/