Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BNYM GF Brazil Eq $C k.
Aandelen (land) : Brazilië
Terug naar zoekresultaten.
Koers
21-8-2024
1,31
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
BNY Mellon Investment Management EMEA Limited
Investeringscategorie
Aandelen (land) : Brazilië
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
7,27%
9,51%
3 maanden
-0,37%
2,26%
YTD
-4,59%
-4,57%
1 jaar
6,49%
8,73%
2 jaar
0,47%
5,92%
3 jaar
5,34%
3,65%
5 jaar
1,06%
1,12%
10 jaar
2,62%
0,82%
Benchmark
MSCI 10/40 Brazil
Doelstelling
BELEGGINGSDOELSTELLING Behalen van kapitaalgroei op lange termijn door voornamelijk (d.w.z. tenminste drie kwart van de totale activa van het Fonds) te beleggen in aandelen en aandelengerelateerde effecten van bedrijven die hun hoofdkantoor in Brazilië hebben of een overwegend deel van hun bedrijfsactiviteiten in Brazilië uitvoeren. BELEGGINGSBELEID Het Fonds zal: – beleggen in Brazilië; – beleggen in bedrijfsaandelen en vergelijkbare instrumenten; – beleggen in bedrijven van alle groottes (bv. kleine, middelgrote en grote bedrijven) en in alle sectoren (bv. farmaceutica, financiën); – doorgaans in minder dan 60 bedrijfsaandelen beleggen; en – maximaal 10% beleggen in andere collectieve beleggingsinstellingen. Het Fonds kan: – beleggen in derivaten (financiële instrumenten waarvan de waarde is afgeleid van andere activa), om bij te dragen aan de verwezenlijking van het beleggingsdoel van het Fonds. Het Fonds zal derivaten ook gebruiken om risico's of kosten terug te dringen, of om bijkomend kapitaal of inkomen te genereren. Benchmark: Het Fonds vergelijkt zijn prestaties met de MSCI Brazil 10/40 NR Index (de 'Benchmark'). Het Fonds wordt actief beheerd, d.w.z. dat de Beleggingsbeheerder zelf mag beslissen om buiten de Benchmark te beleggen, onder voorbehoud van de beleggingsdoelstelling en -beleidslijnen in het Prospectus. Als de Benchmark echter een aanzienlijk deel van het belegbare universum dekt, zullen de meeste posities in het Fonds bestanddelen van de Benchmark zijn, maar de wegingen in de portefeuille worden niet beïnvloed door die van de Benchmark. De beleggingsstrategie beperkt niet de mate waarin de Beleggingsbeheerder van de Benchmark mag afwijken. OVERIGE INFORMATIE Behandeling van opbrengsten: de netto-opbrengsten van de beleggingen blijven binnen het Fonds en worden verwerkt in de waarde van uw aandelen. Handel: U kunt uw aandelen in het Fonds kopen en verkopen op elke werkdag in Ierland en Brazilië tussen 9:00 en 17:00 uur (Ierse tijd). Instructies die vóór 12:00 uur (Ierse tijd) zijn ontvangen, krijgen de beursprijs van die dag toegewezen. De minimale initiële belegging voor deze aandelencategorie bedraagt USD 5.000.000.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
VALE SA PREF
7,40
Santos Brasil Participacoes SA
6,40
Banco Bradesco
6,30
ITAUSA-PFD
5,70
Marfrig Global Foods SA
5,30
Top 5 participaties
VALE SA PREF 7,4%
Santos Brasil Participacoes SA 6,4%
Banco Bradesco 6,3%
ITAUSA-PFD 5,7%
Marfrig Global Foods SA 5,3%
Rest 68,9%
Top 5 regio's
%
Brazilië
85,70
Overige
14,30
Top 5 regio's
Brazilië 85,7%
Overige 14,3%
Activaspreiding
%
Aandelen
93,37
Liquiditeiten
2,19
Activaspreiding
Aandelen 93,37%
Liquiditeiten 2,19%
Rest 4,44%
Fondsinformatie
Depothouder
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
31-08-2007
Datum Algemene Vergadering
mei
Valuta
USD
ISIN-code
IE00B23S7N66
Minimale inleg
USD 5.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BNY Mellon Investment Management EMEA Limited
Straat
160 Queen Victoria Street
Plaats
London
+44 20 7163 5800
ics@bnymellon.com
www.bnymellon.com