Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Ez Bd ShTrm EUR T1 Z k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
18-9-2024
100,40
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Eurizon Capital S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,34%
0,34%
3 maanden
1,18%
1,18%
YTD
2,26%
2,26%
1 jaar
3,94%
3,94%
2 jaar
2,53%
2,53%
3 jaar
0,76%
0,76%
5 jaar
0,30%
0,30%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-8-2023
Top 5 participaties
%
BUONI ORDINARI DEL TES BILLS 01/24 0.00000
7,46
GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 02/24 0.00000
5,05
BUONI ORDINARI DEL TES 06/24 0
4,90
BUONI ORDINARI DEL TES BILLS 03/24 0.00000
4,71
BUONI ORDINARI DEL TES BILLS REGS 05/24 0.00000
4,64
Top 5 participaties
BUONI ORDINARI DEL TES BILLS 01/24 0.00000 7,46%
GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 02/24 0.00000 5,05%
BUONI ORDINARI DEL TES 06/24 0 4,9%
BUONI ORDINARI DEL TES BILLS 03/24 0.00000 4,71%
BUONI ORDINARI DEL TES BILLS REGS 05/24 0.00000 4,64%
Rest 73,24%
Top 5 regio's
%
Italiƫ
47,44
Duitsland
18,95
Frankrijk
17,00
Spanje
9,15
Ierland
4,85
Top 5 regio's
Italië 47,44%
Duitsland 18,95%
Frankrijk 17,0%
Spanje 9,15%
Ierland 4,85%
Rest 2,61%
Activaspreiding
%
Overige
72,22
Obligaties
26,14
Activaspreiding
Overige 72,22%
Obligaties 26,14%
Rest 1,64%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
24-03-2015
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1199649895
Minimale inleg
EUR 3.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Eurizon Capital S.A.
Straat
Rue Goethe 9-11
Plaats
Luxemburg
+352 494 930 680
www.eurizoncapital.com