Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

AA Fd Robeco Quant Duratio C u.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Koers 16-7-2024

86,13

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

ABN AMRO Investment Solutions

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,67%	0,67%
3 maanden	1,44%	1,44%
YTD	-0,44%	-0,44%
1 jaar	4,28%	4,28%
2 jaar	-0,56%	-0,56%
3 jaar	-3,02%	-3,02%
5 jaar	-2,59%	-2,59%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het subfonds streeft naar vermogensgroei op middellange termijn. Het subfonds belegt hoofdzakelijk in obligaties en andere verkoopbare schuldbewijzen en -instrumenten (die kortlopende effecten met vaste of vlottende rente kunnen omvatten) van emittenten uit om het even welke Lidstaat van de OESO of (supranationale) emittenten die worden gewaarborgd door een of meer Lidstaten van de OESO en met een minimale rating ‘A’, met uitzondering van Japan, zoals toegekend door Standard & Poor’s of andere erkende kredietratingbureaus. Voor Japan geldt ‘BBB’ als minimumrating. Het subfonds kan ook beleggen in derivaten op dit soort activa. De minimale weging in dergelijke effecten zal 60% van het nettovermogen van het subfonds bedragen (na aftrek van de contanten van het subfonds). Naast de hierboven vermelde beperkingen zal het subfonds binnen de overblijvende 40% van zijn totale nettovermogen en op geconsolideerde basis alle onderstaande beperkingen voor beleggingen in de hiernavolgende effecten/instrumenten, die samengenomen niet meer mogen bedragen dan één derde van zijn totale nettovermogen, in acht nemen: (i) maximaal 10% van het totale nettovermogen van het subfonds kan worden belegd in converteerbare obligaties of obligaties gekoppeld aan een optie; (ii) maximaal een derde van het totale nettovermogen van het subfonds kan worden belegd in geldmarktinstrumenten; (iii) maximaal 10% van het totale nettovermogen van het subfonds kan worden belegd in aandelen of deelnemingsrechten van andere ICBE’s of ICB’s. Het subfonds kan beleggen in financiële derivaten voor afdekkingsdoeleinden en met het oog op een optimaal portefeuillebeheer, maar het kan ook actief posities in de wereldwijde obligatiemarkt nemen. Indien het subfonds derivaten gebruikt voor andere doeleinden dan duration- en/of valuta-aanpassingen, moet het onderliggende effect van deze beleggingen in overeenstemming zijn met het beleggingsbeleid. Het gebruik van beursgenoteerde instrumenten is toegestaan (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, rentefutures, obligatiefutures en swap note futures) en het gebruik van OTC-instrumenten is beperkt tot instrumenten die worden gebruikt voor valuta-afdekking (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, termijncontracten en wisselkoerscontracten). Het gebruik van financiële derivaten is beperkt tot: - beursgenoteerde instrumenten conform het beleggingsbeleid (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, rentefutures, obligatiefutures en swap note futures) voor belegging, afdekking en een efficiënt portefeuillebeheer; - OTC-instrumenten voor valuta-afdekking (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, termijncontracten en wisselkoerscontracten). Het gebruik van OTC-instrumenten voor andere doeleinden dan valuta-afdekking is verboden (inclusief, maar niet beperkt tot, OTC-derivaten, CDS- en CDO-contracten). Het subfonds mag niet beleggen in effecten die in gebreke zijn gebleven

Spreidingen

Data van 29-12-2023

Top 5 participaties

	DEXIA CREDIT LOCAL 1,37%
	Rest 98,63%

Top 5 regio's	%
Duitsland	33,71
Supranationaal	25,25
Frankrijk	19,05
Europa	8,14
Nederland	6,95

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	30-10-2017
Datum Algemene Vergadering	4e vrijdag van maart om 14.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1577879858
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	ABN AMRO Investment Solutions
Straat	3 avenue Hoche
Plaats	Paris
+33 (0)1 56 21 70 00
aais.contact@fr.abnamro.com
www.abnamroinvestmentsolutions.com