Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Man Man GLG Gl Conv I H£ k.
Converteerbare obligaties : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
30-7-2024
93,44
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
Man Asset Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Converteerbare obligaties : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,75%
1,11%
3 maanden
4,25%
2,77%
YTD
4,71%
1,53%
1 jaar
6,35%
4,37%
2 jaar
3,23%
3,40%
3 jaar
-2,26%
-2,60%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het Fonds streeft naar winst door hoofdzakelijk te beleggen in genoteerde of verhandelde schuldeffecten en preferente aandelen die kunnen worden geconverteerd in aandelen en zal wereldwijd gericht zijn. Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan de kredietkwaliteit van de individuele emittenten, de kosten van het converteren van de schuld in aandelen en het verwachte rendement (opbrengst) van de schuldeffecten. Het Fonds kan ook direct beleggen in aandelen (of gerelateerde instrumenten), contanten en andere schuldeffecten. De Portefeuille zal een gediversifieerde samenstelling hebben waarbij niet meer dan 40% van de beleggingen van de Portefeuille bestaan uit effecten die genoteerd staan aan, of worden verhandeld op erkende markten in niet- OESO-landen, waaronder beleggingen in Russische effecten die in geen geval meer dan 20% mogen bedragen van het netto vermogen van de Portefeuille. Het Fonds promoot, naast ander kenmerken ecologische en maatschappelijke kenmerken in de zin van artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). De Beleggingsbeheerder past ook een uitsluitingslijst toe van controversiële aandelen of sectoren die zich bezighouden met wereldwijd verboden wapens, nucleaire wapens, tabak en steenkool. De schuldeffecten waarin het Fonds belegt kunnen een vaste of vlottende interest hebben, kunnen uitgegeven zijn door overheden, bedrijven of andere entiteiten, en kunnen een rating van beleggingskwaliteit of lager hebben. Benchmarks. Het Fonds wordt actief beheerd. Het Fonds is niet van plan de Thomson Reuters Global Focus Convertible Bond-index te volgen en wordt hierdoor niet beperkt. De Benchmark wordt door het Fonds gebruikt voor risicobeheersdoeleinden om ervoor te zorgen dat het Fonds wordt beheerd op een manier die consistent is met zijn beleggingsdoelstelling en risicoprofiel. De risicobeheerfunctie van de Beleggingsbeheerder zal aanvullende monitoring van posities in het Fonds uitvoeren ten opzichte van wegingen in de benchmark. Relatieve wegingen worden beoordeeld aan de hand van een drempelwaarde die van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt. Andere risicomonitoring kan tracking error en of relatieve Value-at-Risk (VaR) versus de benchmark zijn, evenals relatieve sector- en/of landswegingen versus de benchmark en relatieve duration en blootstelling aan aandelen versus de benchmark. Hoewel het Fonds zich zal richten op individuele emittenten die al dan niet tot de Benchmark behoren, kunnen dergelijke beleggingen een ander weging hebben dan die welke door de Benchmark worden gebruikt. Bovenstaande factoren, samen beschouwd, kunnen van invloed zijn op de mate waarin de portefeuille afwijkt van de Benchmark en een dergelijke afwijking kan materieel zijn. De Benchmark wordt ook gebruikt voor prestatievergelijkingsdoeleinden. Het Fonds kan gebruikmaken van financiële derivaten (instrumenten waarvan de prijs afhangt van een of meer onderliggende activa) om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, ter afdekking tegen verwachte bewegingen in een markt of effect, of wanneer dit economisch rendabeler is dan het directe bezit van de onderliggende activa. Het Fonds zal gebruikmaken van financiële derivaten om de beleggers een vergelijkbaar rendement te kunnen bieden als een aandelenklasse die is uitgegeven in de bedrijfsvaluta van het Fonds (USD). Eventuele inkomsten uit de beleggingen worden bij de waarde van de aandelen van de beleggers gevoegd, en de beleggers kunnen hun aandelen op iedere handelsdag van het Fonds kopen en verkopen.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
Jazz Investments I Ltd.
1,03
Block Inc
0,93
Etsy
0,87
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
0,79
Citigroup
0,73
Top 5 participaties
Jazz Investments I Ltd. 1,03%
Block Inc 0,93%
Etsy 0,87%
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 0,79%
Citigroup 0,73%
Rest 95,65%
Top 5 regio's
%
Noord-Amerika
63,15
Azië (ex-Japan)
15,40
Europa (ex-Verenigd Koninkrijk)
14,25
Japan
7,54
Latijns Amerika
1,86
Top 5 regio's
Noord-Amerika 63,15%
Azië (ex-Japan) 15,4%
Europa (ex-Verenigd Koninkrijk) 14,25%
Japan 7,54%
Latijns Amerika 1,86%
Activaspreiding
%
Obligaties
93,04
Overige
11,11
Activaspreiding
Obligaties 93,04%
Overige 11,11%
Fondsinformatie
Depothouder
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
29-01-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta
GBP
ISIN-code
IE00BVRZBT06
Minimale inleg
GBP 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Man Asset Management (Ireland) Limited
Straat
70 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats
Dublin 2