Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

IncoMII Invesco MSCI Chi Acc k.

Aandelen (land) : China & Hong-Kong

Koers 23-5-2024

21,21

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Invesco Investment Management Limited

Investeringscategorie

Aandelen (land) : China & Hong-Kong

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	7,07%	7,07%
3 maanden	11,37%	11,37%
YTD	11,64%	11,64%
1 jaar	-2,01%	-2,01%
2 jaar	-5,03%	-5,03%
3 jaar	-10,37%	-10,37%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
- Het Fonds is een passief beheerd beursgenoteerd indexfonds (ETF) dat ernaar streeft het netto totale rendement te behalen van de MSCI China All Shares Stock Connect Select Index (de “Index”)1, met aftrek van vergoedingen, uitgaven en transactiekosten. - Om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, zal het Fonds, voor zover dit praktisch haalbaar is, alle aandelen uit de Index houden volgens hun respectieve weging. - De aandelen van het Fonds worden genoteerd aan een of meer beurzen. Enkel Gemachtigde Deelnemers mogen direct bij het Fonds inschrijven op aandelen of aandelen laten terugkopen . Andere beleggers kunnen dagelijks aandelen kopen of verkopen via een tussenpersoon of op een beurs/beurzen waar de aandelen worden verhandeld. In uitzonderlijke omstandigheden zullen andere beleggers hun aandelen direct bij Invesco Markets II plc kunnen laten terugkopen, in overeenstemming met de terugkoopprocedures die zijn uiteengezet in het prospectus, onderworpen aan enige toepasselijke wetten en relevante kosten. - De basisvaluta van het Fonds is de USD. - Dividendbeleid: Deze aandelencategorie betaalt geen inkomsten uit, maar herbelegt deze om uw kapitaal te doen groeien, in lijn met de opgegeven doelstellingen. - Intrinsieke waarde: Deze wordt dagelijks berekend en het Fonds is geopend voor inschrijvingen en terugkopen op elke dag waarop de Amerikaanse Federal Reserve geopend is. Raadpleeg het prospectus voor verdere informatie. - De Index: De Index is ontworpen om de prestaties weer te geven van largecaps en midcaps van de Chinese aandelenmarkt in Chinese A-aandelen, Chinese B- aandelen, Chinese H-aandelen, red chips, P chips en buitenlandse noteringen (bijv. American Depositary Receipts, ofwel “ADR’s”). De Index streeft ernaar de prestaties te vertegenwoordigen van Chinese aandelencategorieën die genoteerd staan in Hongkong, Shanghai, Shenzhen en buiten China. De Index is gebaseerd op het geïntegreerde aandelenuniversum van MSCI China, waaronder China A-aandelen van Stock Connect die in aanmerking komen. Voor de Chinese A-aandelen die onderdeel uitmaken van de Index: uitsluitend Chinese A-aandelen die toegankelijk zijn via Stock Connect kunnen in de Index worden opgenomen. De opname van Chinese A-aandelen wordt berekend aan de hand van Stock Connect-noteringen op basis van de offshore renminbi-koers. Op alle effecten wordt een inclusiefactor van 100% toegepast op hun voor vrij verhandelbare waardepapieren gecorrigeerde marktkapitalisatie bij het afleiden van hun uiteindelijke weging in de Index. De Index wordt dagelijks berekend en gepubliceerd in USD. De Index wordt driemaandelijks herschikt.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	Tencent Holdings 8,03%
	Alibaba 5,23%
	Kweichow Moutai Co Ltd 2,68%
	Meituan Dianping 2,41%
	China Construction Bank 1,9%
	Rest 79,75%

Top 5 regio's	%
China	99,35
Hong Kong	0,47
Verenigde Staten	0,12
Singapore	0,05

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	02-03-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00BK80XL30
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Invesco Investment Management Limited
Straat	32 Molesworth Street
Plaats	Dublin