Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Ashm EM IG Corp Debt Fd I€ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
2-8-2024
102,09
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,80%
1,80%
3 maanden
3,29%
3,29%
YTD
3,20%
3,20%
1 jaar
5,67%
5,67%
2 jaar
2,23%
2,23%
3 jaar
-4,50%
-4,50%
5 jaar
-0,99%
-0,99%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
First Abu Dhabi Bank Var Perpetual (Regs)
1,60
Gnl Quintero Sa 4.63% 31/07/2029 (Regs)
1,50
Bangkok Bank 9.025% 15/03/2029 (Regs)
1,40
Power Finance Corp 4.5% 18/06/2029 (Regs)
1,40
Al Rajhi Bank 6.375% Perpetual (Regs)
1,20
Top 5 participaties
First Abu Dhabi Bank Var Perpetual (Regs) 1,6%
Gnl Quintero Sa 4.63% 31/07/2029 (Regs) 1,5%
Bangkok Bank 9.025% 15/03/2029 (Regs) 1,4%
Power Finance Corp 4.5% 18/06/2029 (Regs) 1,4%
Al Rajhi Bank 6.375% Perpetual (Regs) 1,2%
Rest 92,9%
Top 5 regio's
%
Qatar
6,90
Chili
6,70
Saoedi-Arabië
6,70
Verenigde Arabische Emiraten
6,70
Zuid-Afrika
6,60
Top 5 regio's
Qatar 6,9%
Chili 6,7%
Saoedi-Arabië 6,7%
Verenigde Arabische Emiraten 6,7%
Zuid-Afrika 6,6%
Rest 66,4%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,00
Activaspreiding
Obligaties 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
Northern Trust Global Services SE
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
19-12-2016
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0954572078
Minimale inleg
EUR 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Straat
32 Molesworth Street
Plaats
Dublin
ashmail@ashmoregroup.com
https://www.ashmoregroup.com/en-europe/our-funds