Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SR(L) AR Bd Fd + E k.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
31-7-2024
12,16
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
LRI Invest S.A.
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,01%
0,75%
3 maanden
0,59%
1,59%
YTD
5,74%
3,58%
1 jaar
8,49%
7,04%
2 jaar
3,51%
6,46%
3 jaar
6,43%
3,15%
5 jaar
3,03%
2,63%
10 jaar
3,97%
1,93%
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Australia and N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR Med.-Term
0,50
Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Preferred MTN 19(24/
0,50
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(25)
0,50
Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Note
0,50
Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2018(2025/2025)
0,50
Top 5 participaties
Australia and N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR Med.-Term 0,5%
Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Preferred MTN 19(24/ 0,5%
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0,5%
Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Note 0,5%
Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2018(2025/2025) 0,5%
Rest 97,5%
Top 5 regio's
%
Overige
29,60
Frankrijk
17,10
Verenigde Staten
16,40
Nederland
9,10
Luxemburg
7,50
Top 5 regio's
Overige 29,6%
Frankrijk 17,1%
Verenigde Staten 16,4%
Nederland 9,1%
Luxemburg 7,5%
Rest 20,3%
Activaspreiding
%
Obligaties
88,90
Liquiditeiten
11,40
Overige
-0,30
Activaspreiding
Obligaties 88,9%
Liquiditeiten 11,4%
Overige -0,3%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Investor Services Bank S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
08-08-2014
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
LU1090786119
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
LRI Invest S.A.
Straat
9A, rue Gabriel Lippmann
Plaats
Munsbach
info@lri-Invest.lu
www.lri-invest.lu