Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Pim GIS PIMCO Emergin I€Part k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-9-2024
11,50
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,24%
2,24%
3 maanden
4,46%
4,46%
YTD
8,20%
8,20%
1 jaar
13,65%
13,65%
2 jaar
8,56%
8,56%
3 jaar
1,65%
1,65%
5 jaar
2,19%
2,19%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Doelstellingen en beleggingsbeleid Risico- en opbrengstprofiel Doelstelling Het fonds streeft een zo hoog mogelijk totaalrendement na, dat consistent is met een zorgvuldig beheer van de beleggingen. Beleggingsbeleid Het fonds streeft deze doelstelling na door te beleggen in een combinatie van vastrentende effecten (deze zijn vergelijkbaar met leningen en betalen een vaste of variabele rente) die zijn uitgegeven door bedrijven of overheden die economisch verbonden zijn met opkomende markten, gerelateerde derivaten van dergelijke vastrentende effecten en valuta's van opkomende markten. De gemiddelde portefeuilleduration van het fonds varieert normaal gesproken van min 3 jaar tot plus zeven jaar, op basis van de rentevoorspellingen van de beleggingsadviseur. De duration geeft aan hoe gevoelig de vastrentende effecten zijn voor renterisico. Hoe langer de duration, des te hoger de gevoeligheid voor renteveranderingen. Het fonds belegt in zowel 'investment grade' als 'non-investment grade' effecten. Non-investment grade effecten worden beschouwd als risicovoller, maar ze leveren doorgaans ook hogere inkomsten op. Het fonds kan in aanzienlijke mate beleggen in opkomende markten. In beleggingstermen zijn dat economieën die minder ontwikkeld zijn. Het fonds wordt gezien als een actief beheerd fonds ten opzichte van een gelijkgewogen mix van de volgende twee indices: de J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets (GBI-EM Global Diversified) en de J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global (EMBIG) (samen de “Benchmark”) doordat de benchmark wordt gebruikt om de wereldwijde blootstelling van het fonds te meten met de relatieve VaRmethodologie en om de performance te vergelijken. Sommige effecten in het fonds kunnen in de index zijn opgenomen en kunnen een vergelijkbare weging als de benchmark hebben. De benchmark wordt echter niet gebruikt om de samenstelling van de fondsportefeuille te bepalen of als een performancedoel, en het fonds kan volledig worden belegd in effecten die geen deel uitmaken van de benchmark. Het fonds kan beleggen in derivaten (zoals futures, opties en swaps) in plaats van direct in de onderliggende effecten zelf. Het rendement van derivaten is gekoppeld aan de ontwikkeling van de onderliggende activa. De door het fonds aangehouden beleggingen kunnen luiden in zeer uiteenlopende valuta's. De beleggingsadviseur kan gebruik maken van vreemde valuta's en gerelateerde derivaten om valutaposities af te dekken of in te nemen. In het prospectus van het fonds vindt u de volledige informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie keert niet uit. Alle gegenereerde beleggingsinkomsten worden herbelegd. Valuta-afdekking aandelencategorie Deze aandelencategorie streeft ernaar het valutarisico van de aandeelhouder te beperken door het effect van wisselkoersschommelingen tussen de valuta van de aandelencategorie en elke niet-actieve blootstelling aan gerelateerde valuta's van ontwikkelde markten binnen het fonds te verminderen. Blootstellingen aan valuta's van niet-ontwikkelde markten worden niet afgedekt. Handelsdag U kunt aandelen kopen en verkopen op de meeste werkdagen in Dublin. De uitzonderingen op deze regel staan nader beschreven in de kalender met feestdagen voor het fonds, die verkrijgbaar is bij het administratiekantoor.
Spreidingen
Data van 31-12-2023
Top 5 participaties
%
U S TREASURY BOND
10,60
U S TREASURY INFLATE PROT BD
5,90
SOUTH AFRICA (REP) BD SER R186
5,60
MEX BONOS DESARR FIX RT
3,40
POLAND GOVERNMENT BOND UNSEC
2,90
Top 5 participaties
U S TREASURY BOND 10,6%
U S TREASURY INFLATE PROT BD 5,9%
SOUTH AFRICA (REP) BD SER R186 5,6%
MEX BONOS DESARR FIX RT 3,4%
POLAND GOVERNMENT BOND UNSEC 2,9%
Rest 71,6%
Top 5 regio's
%
Mexico
11,20
Brazilië
6,70
Zuid-Afrika
6,70
Peru
5,10
China
3,90
Top 5 regio's
Mexico 11,2%
Brazilië 6,7%
Zuid-Afrika 6,7%
Peru 5,1%
China 3,9%
Rest 66,4%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
04-06-2019
Datum Algemene Vergadering
Binnen 4 maanden na einde boekjaar
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00BHHLPK96
Minimale inleg
USD 5.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Straat
Styne House, Upper Hatch Street
Plaats
Dublin 2
+44-20-7872-1300
www.europe.pimco.com