Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
PriEdg Fr Flex € Agg Bd h£M k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 5-1-2018 10,07
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta GBP
Beleggingsinstelling Lombard Odier Funds (Europe) SA
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Barclays Euro Aggregate EUR
Doelstelling
Het Subfonds wordt actief beheerd met verwijzing naar een benchmark. De Bloomberg Barclays Euro Aggregate EUR (de "Benchmark") wordt uitsluitend gebruikt om prestaties te vergelijken en voor interne risicomonitoring, zonder dat er specifieke beperkingen ten aanzien van de beleggingen van het Subfonds gelden. Obligatie-emittenten die in de portefeuille van het Subfonds zijn vertegenwoordigd, lijken over het algemeen op die van de Benchmark, maar hun wegingen wijken naar verwachting aanzienlijk af. Daarnaast staat het de Vermogensbeheerder vrij om emittenten te selecteren die geen deel uitmaken van het beleggingsuniversum van de Benchmark. De posities van het Subfonds wijken daarom naar verwachting aanzienlijk af van die van de Benchmark. Het Subfonds streeft naar kapitaalgroei op middellange termijn door beter te presteren dan de Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index. Het belegt voornamelijk in schuldeffecten met een vaste of variabele rentevergoeding uitgegeven door overheden, semioverheidsinstellingen en supranationale entiteiten en bedrijven. De Vermogensbeheerder belegt voornamelijk in schuldeffecten luidend in EUR. Tot 30% van het netto-fondsvermogen kan worden belegd in andere Europese valuta's of in schuldeffecten luidend in andere Europese valuta's.
Spreidingen Data van 29-3-2024
Top 5 participaties
3.55% SPAIN TN OCT33 9,58%
2.75% EURO UNION FEB33 5,09%
7/8 UK TREAS GILT JUL33 5,0%
1.8%GERMANY AUG53 4,0%
2.9% AUSTRIA MAY29 3,25%
Rest 73,07%
Top 5 regio's %
Spanje 13,26
Denemarken 9,35
België 8,96
Duitsland 8,24
Nederland 7,85
Activaspreiding %
Obligaties 94,90
Liquiditeiten 4,42
Beleggingsfondsen 0,94
Fondsinformatie
Depothouder CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 September
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta GBP
ISIN-code LU1605723615
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Lombard Odier Funds (Europe) SA
Straat 291, route d’Arlon
Plaats Luxembourg
  + 352 27 78 1000
  luxembourg-funds@lombardodier.com
  www.lodh.com