Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Nrda1 Eurp Fin Debt Fd X€ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
18-10-2024
226,25
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Nordea Investment Funds S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,48%
1,48%
3 maanden
3,49%
3,49%
YTD
10,51%
10,51%
1 jaar
18,82%
18,82%
2 jaar
13,73%
13,73%
3 jaar
2,72%
2,72%
5 jaar
3,48%
3,48%
10 jaar
4,81%
4,81%
Benchmark
ICE BofA Euro Financial High Yield Constrained Index
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-8-2024
Top 5 participaties
%
FX forward EUR
21,86
Cash Current Account
6,45
Abanca Corp Bancaria SA 8.375% MULTI 23-09-2033
3,76
Novo Banco SA 9.875% MULTI 01-12-2033
3,46
Banca Monte dei Paschi 5.375% MULTI 18-01-2028
3,29
Top 5 participaties
FX forward EUR 21,86%
Cash Current Account 6,45%
Abanca Corp Bancaria SA 8.375% MULTI 23-09-2033 3,76%
Novo Banco SA 9.875% MULTI 01-12-2033 3,46%
Banca Monte dei Paschi 5.375% MULTI 18-01-2028 3,29%
Rest 61,18%
Top 5 regio's
%
Andere
37,31
Verenigd Koninkrijk
10,53
Italië
10,43
Duitsland
8,41
Nederland
7,24
Top 5 regio's
Andere 37,31%
Verenigd Koninkrijk 10,53%
Italië 10,43%
Duitsland 8,41%
Nederland 7,24%
Rest 26,07%
Activaspreiding
%
Obligaties
93,53
Liquiditeiten
6,45
Derivaten
0,10
Activaspreiding
Obligaties 93,53%
Liquiditeiten 6,45%
Derivaten 0,1%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
21-02-2014
Datum Algemene Vergadering
15 maart om 11:00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0772946512
Minimale inleg
EUR 25.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Nordea Investment Funds S.A.
Straat
562, Rue de Neudorf
Plaats
Luxembourg
+ 352 43 39 50-1
nordeafunds@nordea.lu
www.nordea.lu