Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF Structured Credit Y-ACC- k.
Asset-backed
Terug naar zoekresultaten.
Koers
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Asset-backed
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
%
FWD-EUR
24,07
BASE CURRENCY CASH AND ONA
4,88
POLARIS PLC 2024-1 A SONIO+0 02/26/2061 REGS
3,94
HARVEST CLO XXIII DAC 3MEUR+95 10/20/2032 REGS
2,90
CONTEGO CLO XII DAC 3MEUR+ 01/25/2038 REGS
2,46
Top 5 participaties
FWD-EUR 24,07%
BASE CURRENCY CASH AND ONA 4,88%
POLARIS PLC 2024-1 A SONIO+0 02/26/2061 REGS 3,94%
HARVEST CLO XXIII DAC 3MEUR+95 10/20/2032 REGS 2,9%
CONTEGO CLO XII DAC 3MEUR+ 01/25/2038 REGS 2,46%
Rest 61,74%
Top 5 regio's
%
Ierland
63,76
Verenigd Koninkrijk
23,38
Luxemburg
2,83
Nederland
2,06
Frankrijk
1,02
Top 5 regio's
Ierland 63,76%
Verenigd Koninkrijk 23,38%
Luxemburg 2,83%
Nederland 2,06%
Frankrijk 1,02%
Rest 6,96%
Activaspreiding
%
Obligaties
94,99
Liquiditeiten
5,02
FX Forwards
0,00
Activaspreiding
Obligaties 94,99%
Liquiditeiten 5,02%
FX Forwards 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
20-07-2022
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2495143575
Minimale inleg
EUR 2.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu