Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

WMF(L) Downside Alpha Oppo N k.

Aandelen (regio) : Wereld

Koers 17-5-2024

16,16

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Wellington Luxembourg S.à r.l.

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	4,65%	6,27%
3 maanden	5,49%	6,24%
YTD	10,69%	8,63%
1 jaar	19,36%	19,70%
2 jaar	12,41%	14,12%
3 jaar	10,50%	6,18%
5 jaar	10,80%	10,14%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het Fonds streeft naar een totaalrendement (kapitaalgroei en imkosten) op lange termijn. Het Fonds zal actief worden beheerd en zal voornamelijk beleggen in aandelen van wereldwijde bedrijven die volgens de Beleggingsbeheerder minder zullen dalen dan de markt (zoals vertegenwoordigd door de MSCI All Country World Index) als de aandelen dalen, en tegelijkertijd trachten gelijke tred te houden als de aandelen stijgen. De beleggingsbenadering is gebaseerd op de beoordeling van de Beleggingsbeheerder van een ruime waaier van aandelenstrategieën die een screeningproces gebruiken dat zowel kwalitatief als kwantitatief is (bv. beoordeling van hun beleggingsuniversum, beleggingsstijl en overlapping). De Beleggingsbeheerder focust doorgaans op strategieën die niet zijn opgezet om eruit te zien of te presteren als een benchmark, maar die volgens hem, wanneer ze worden gecombineerd, betere resultaten kunnen boeken dan de markt bij ongunstige marktomstandigheden. Het Fonds zal beleggen in aandelen en andere effecten met aandelenkenmerken, zoals aandelencertificaten, preferente aandelen, warrants en rechten. Het Fonds kan direct of via derivaten beleggen. Derivaten kunnen worden gebruikt voor afdekking (beheer) van het risico en voor beleggingsdoeleinden (zoals het verwerven van blootstelling aan een effect). Tijdens de opbouw van de portefeuille kan er rekening worden gehouden met de MSCI All Country World Index (de “Index”), die wordt gebruikt voor de vergelijking van de resultaten. De effecten van het Fonds kunnen componenten van de Index zijn, maar zullen naar verwachting geen vergelijkbare wegingen hebben. De Beleggingsbeheerder kan de mate waarin de wegingen van de effecten afwijken van de Index beperken, maar dit zou naar verwachting het vermogen van het Fonds om een hoger totaalrendement op lange termijn dan de Index te boeken niet mogen beperken. Alle inkomsten die uit het Fonds aan de categorie van rechten van deelneming worden toegekend worden herbelegd. Deelnemingsrechten kunnen dagelijks worden gekocht of verkocht, overeenkomstig het Prospectus. Dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen een tijdspanne van vijf jaar weer op te nemen. Raadpleeg het Prospectus voor de volledige details over beleggingsbeleid en beleggingsdoelstelling.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	Microsoft Corp 3,6%
	APPLE INC 2,6%
	Alphabet Inc A 1,7%
	UNITEDHEALTH GROUP INC 1,7%
	Amazon.com 1,5%
	Rest 88,9%

Top 5 regio's	%
Noord-Amerika	66,20
Europa	17,40
Groeimarkten	8,70
Japan	6,10
Azië-Pacific (ex-Japan)	1,60

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	08-05-2019
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	LU1889106883
Minimale inleg	USD 5.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Straat	33, Avenue de la Liberté
Plaats	Luxembourg