Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Algebris Fin Eq B€

Aandelen (sector) : Financiën

Koers 1-5-2024

222,27

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Algebris Investments (UK) LL

Investeringscategorie

Aandelen (sector) : Financiën

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,28%	1,28%
3 maanden	14,34%	14,34%
YTD	15,11%	15,11%
1 jaar	40,36%	40,36%
2 jaar	24,48%	24,48%
3 jaar	17,86%	17,86%
5 jaar	14,33%	14,33%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het Algebris Financial Equity Fund (het Fonds ) streeft naar kapitaalver- meerdering op de middellange tot lange termijn, hoofdzakelijk door het in- nemen van long posities in aandelen van bedrijven en financiële derivaten ( FDI's ) op aandelen van bedrijven in of gerelateerd aan de wereldwijde fi- nanciële dienstensector en in mindere mate, de vastgoedsector. Het Fonds streeft naar een totaal rendement dat hoger is dan het totale rende- ment van de MSCI ACWI Financials Index (de Benchmark ). De beleggingen van het Fonds kunnen bestaan uit aandelen (zoals gewo- ne aandelen en gewone aandelen), met aandelen verwante effecten waar- onder preferente aandelen, converteerbare effecten (obligaties die in aan- delen kunnen worden omgezet), voorwaardelijk converteerbare instru- menten ( CoCo-Bonds ) (obligaties die in aandelen kunnen worden omge- zet of waarvan de hoofdsom kan worden afgewaardeerd als zich een vooraf gespecificeerde trigger event voordoet). Soms kan het Fonds ook beleggen in schuldpapier (zoals staats- en bedrijfsobligaties met vaste en variabele rentevoeten, die een rating "investment grade" of lager kunnen hebben). De effecten waarin het Fonds belegt kunnen omvatten: vast- goedbeleggingstrusts (beleggingsstructuren die beleggen in inkomsten genererende onroerende activa) ( REIT's ), exchange traded notes ( ETN's ) (een soort schuldpapier dat gebruikt wordt om blootstelling aan een in aanmerking komende index, markt of activaklasse te verkrijgen), exchan- ge traded funds ( ETF's ) (bijvoorbeeld effecten die een index volgen en aan een beurs genoteerd zijn), wereldwijde en Amerikaanse certificaten van aandelen en warrants en rechten. Ten tijde van grote marktschomme- lingen (volatiliteit) kan het Fonds aanzienlijk in deposito's beleggen. Hoe- wel het Fonds zich voornamelijk zal richten op long posities, kan het Fonds in sommige omstandigheden synthetische short posities innemen. FDI’s zijn instrumenten die gekoppeld zijn aan een onderliggend financieel instrument of een onderliggende indicator en die hun waarde daarvan af- leiden. FDI’s omvatten opties (effecten die het recht verlenen om een an- der activum te kopen of te verkopen), swaps (een instrument dat het ren- dement van één activum ruilt voor dat van een ander activum), contracts for difference (een effect dat het verschil tussen de waarde van een acti- vum aan het begin en het einde van het contract oplevert), futures (con- tracten om een vooraf bepaalde hoeveelheid van een activum op een overeengekomen datum in de toekomst tegen een overeengekomen prijs te ruilen) en termijncontracten (contracten om vreemde valuta’s op een overeengekomen datum in de toekomst te ruilen). Het Fonds wordt geacht actief beheerd te worden ten opzichte van de Benchmark, omdat het Fonds streeft naar een totaal rendement dat hoger is dan het rendement van de Benchmark. De Benchmark wordt ook ge- bruikt als referentie-index voor de berekening van de wereldwijde bloot- stelling van het Fonds volgens de Relatieve VaR methode en voor de ver- gelijking van de prestaties. De Benchmark wordt echter niet gebruikt om de samenstelling van de portefeuille van het Fonds te bepalen. Het Fonds kan volledig belegd zijn in effecten die geen bestanddelen van de Bench- mark zijn. Het Fonds kan tot 50% van zijn NAV beleggen in opkomende markten. De basisvaluta van het Fonds is de euro, en het Fonds kan gebruikmaken van valuta-afdekking (de techniek waarbij valuta’s worden gekocht of ver- kocht om schommelingen in beleggingen die zijn uitgedrukt in andere valuta’s dan de euro als gevolg van wisselkoersschommelingen tot een minimum te beperken). Er kan geen garantie worden verstrekt dat dit zal worden verwezenlijkt. Beleggingen in het Fonds kunnen geschikt zijn voor beleggers met een lange beleggingshorizon. Raadpleeg het gedeelte ‘Be- leggingsdoelstelling en -beleid’ in het supplement bij het Fonds (het Sup- plement ) voor uitvoerige informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid. Handel U kunt aandelen dagelijks kopen of verkopen (maar niet tijdens het week- end of officiële feestdagen in het VK of Ierland). U kunt koop- en verkoop- orders plaatsen door één werkdag vooraf uiterlijk om 12.00 uur (Ierse tijd) een verzoek in te dienen bij het administratiekantoor, BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Limited. Uitkeringsbeleid Inkomsten van het Fonds zullen in het Fonds worden herbelegd.

Spreidingen

Data van 31-12-2020

Top 5 participaties

Not available 100,0%

Top 5 regio's

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	HSBC Institutional Trust Services (Ireland) DAC
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00BTLJYM89
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Algebris Investments (UK) LL
Straat	7 Clifford Street
Plaats	London