Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

OSSIAM IR Ossiam Food fo 1A$ k.

Aandelen (regio) : Wereld

Koers 22-3-2024

101,04

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

OSSIAM-NGAM

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	3,96%	5,57%
3 maanden	2,29%	3,01%
YTD	3,86%	1,93%
1 jaar	2,54%	2,68%
2 jaar	5,28%	6,87%
3 jaar	2,32%	-1,40%
5 jaar
10 jaar

Benchmark
Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR

Doelstelling
Doelstellingen en beleggingsbeleid: Het Fonds heeft tot doel om de netto totale opbrengsten van een selectie aan beursgenoteerde aandelen, hoofdzakelijk uit mature markten, door te geven. Het Fonds is een actief beheerd UCITS ETF en de samenstelling ervan wordt niet ingeperkt door enige index. Het beleggingsuniversum van het Fonds bestaat hoofdzakelijk uit aandelen, die vooral afkomstig zijn uit mature markten. In het beleggingsuniversum worden alleen aandelen van bedrijven opgenomen die relevant zijn voor de sectoren van de landbouw en de voedingsmiddelen. De Fondsbeheerder evalueert de aandelen van de grote, middelgrote en kleine ondernemingen uit het beleggingsuniversum op basis van financiële gegevens, gegevens omtrent ESG (milieu, MVO en Governance) en meer in het bijzonder gegevens over biodiversiteit. De Fondsbeheerder hanteert een optimalisatieprocedure om de weging van de door het kwantitatieve model geselecteerde aandelen te bepalen. Het Fonds belegt minstens 90 % van zijn netto-inventariswaarde in dergelijke aandelen. De Fondsbeheerder zal het evenwicht van de portefeuille jaarlijks herstellen en zal driemaandelijks een controle op de consistentie van de ESG-eigenschappen doorvoeren. Bij aandelenklassen met valutahedging voert het Fonds die valutahedging uit met behulp van de NAV Hedge-methode die beschreven staat in het prospectus. Hierbij mag het Fonds op de in het prospectus beschreven wijze gebruik maken van futures en valutatermijncontracten. Als het Fonds gebruik maakt van DBI’s, moet het aan de centrale bank op de wijze die in het prospectus wordt beschreven, een proces voor het beheer van de risico voorleggen. Het Fonds mag niet worden blootgesteld aan repo- overeenkomsten, transacties voor het uitlenen van effecten of total return swaps. De referentiemunt van het Fonds is de Amerikaanse dollar. De aandelen van het type 1A (USD) noteren met het oog op het verhandelen op een of meerdere beurzen en beleggers kunnen de aandelen via hun gebruikelijke makelaar kopen of verkopen op elke handelsdag waarop deze beurs geopend is resp. deze beurzen geopend zijn, als dit ook in Ierland een handelsdag is, of via een platform voor fondsen. Neem voor bijkomende informatie aub contact op met uw makelaar. De aandelenklasse 1A (USD) is een kapitalisatieklasse wat inhoudt dat inkomsten uit het Fonds worden herbelegd. De aandelenklasse 1A (USD) is geen aandelenklasse met valutahedging. Aanbeveling: dit Fonds is waarschijnlijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn om hun geld na minder dan vijf jaar terug te trekken. Raadpleeg aub het Supplement van het Fonds (hierna “Supplement”) voor bijkomende details over het beleggingsdoel en het beleggingsbeleid.

Spreidingen

Data van

Top 5 participaties

Top 5 regio's

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	30-12-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	IE00BN0YSJ74
Minimale inleg	USD 2.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	OSSIAM-NGAM
Straat	80 avenue de la grande armée
Plaats	Paris


www.ossiam.com