Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
CTSF CT Em Mkt Local Gr k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-4-2023
2,05
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Threadneedle Investment Services Limited
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite
Doelstelling
De beleggingsdoelstelling van het Emerging Market Local Fund is het behalen van een totaal rendement hoofdzakelijk door middel van inkomen met enige kapitaalaangroei. Het beleggingsbeleid van de ACD bestaat uit een actief beheer van een exposure hoofdzakelijk in de lokale valuta’s van opkomende markten en schuldpapieren in lokale valuta uitgegeven door de overheid in opkomende markten en/of door bedrijven die gevestigd zijn in, of aanzienlijke activiteiten hebben in opkomende markten. Landen met opkomende markten zijn landen die door de MSCI Emerging Markets Free Index worden aangeduid als ontwikkeld of opkomend, of landen die niet op de OESO-landenlijst staan. Als de ACD dit wenselijk acht, kan verder maximaal een derde van het totale vermogen van het Fonds in andere markten dan opkomende markten worden belegd. De ACD belegt de totale activa van het Fonds in staatsobligaties in de lokale valuta en schatkistpapier, bedrijfsobligaties uitgegeven in de lokale valuta, cash of bijna-cash, geëffectiseerde obligaties, deviezentermijntransacties, en andere typen derivaten. De portefeuille kan op bepaalde momenten geconcentreerd zijn in een, of in een combinatie, van dergelijke activa.
Spreidingen
Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
%
Gov Of Colombia 9.85% 28-jun-2027
13,50
Gov Of South Africa 8.25% 31-mar-2032
7,20
Gov Of Brazil 10.0% 01-jan-2027
7,10
Gov Of India 7.26% 06-feb-2033
7,10
Eskom Holdings Soc Ltd 7.5% 15-sep-2033
5,50
Top 5 participaties
Gov Of Colombia 9.85% 28-jun-2027 13,5%
Gov Of South Africa 8.25% 31-mar-2032 7,2%
Gov Of Brazil 10.0% 01-jan-2027 7,1%
Gov Of India 7.26% 06-feb-2033 7,1%
Eskom Holdings Soc Ltd 7.5% 15-sep-2033 5,5%
Rest 59,6%
Top 5 regio's
%
Rusland
10,93
Turkije
10,29
Zuid-Afrika
10,12
Mexico
9,74
Brazilië
9,72
Top 5 regio's
Rusland 10,93%
Turkije 10,29%
Zuid-Afrika 10,12%
Mexico 9,74%
Brazilië 9,72%
Rest 49,2%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,09
Liquiditeiten
3,67
Activaspreiding
Obligaties 96,09%
Liquiditeiten 3,67%
Rest 0,24%
Fondsinformatie
Depothouder
Citibank Europe plc, UK Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Brits recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
14-01-2008
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
GB00B2B3X919
Minimale inleg
EUR 750.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Threadneedle Investment Services Limited
Straat
60 St Mary Axe
Plaats
London
00442074645437
www.threadneedle.com