Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Alz Green Bd P12 u.
Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)
Terug naar zoekresultaten.
Koers
5-9-2024
1.011,64
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,87%
0,87%
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND G FIX 0.000% 15.08.2050
1,07
BELGIUM KINGDOM 86 FIX 1.250% 22.04.2033
0,97
IRELAND GOVERNMENT BOND FIX 1.350% 18.03.2031
0,97
REPUBLIC OF AUSTRIA FIX 1.850% 23.05.2049
0,96
NETHERLANDS GOVERNMENT FIX 0.500% 15.01.2040
0,84
Top 5 participaties
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND G FIX 0.000% 15.08.2050 1,07%
BELGIUM KINGDOM 86 FIX 1.250% 22.04.2033 0,97%
IRELAND GOVERNMENT BOND FIX 1.350% 18.03.2031 0,97%
REPUBLIC OF AUSTRIA FIX 1.850% 23.05.2049 0,96%
NETHERLANDS GOVERNMENT FIX 0.500% 15.01.2040 0,84%
Rest 95,2%
Top 5 regio's
%
Andere
59,44
Verenigde Staten
9,69
Duitsland
7,31
Frankrijk
4,19
België
2,83
Top 5 regio's
Andere 59,44%
Verenigde Staten 9,69%
Duitsland 7,31%
Frankrijk 4,19%
België 2,83%
Rest 16,53%
Activaspreiding
%
Obligaties
95,67
Overige
2,76
Activaspreiding
Obligaties 95,67%
Overige 2,76%
Rest 1,57%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
31-07-2024
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2849614982
Minimale inleg
1.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu