Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

BSF AM Dvd Eq AR Fd A2 £ k.

Hedge Funds/Afgeleide producten

Koers 27-6-2024

212,85

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

GBP

Beleggingsinstelling

BlackRock (Luxembourg) S.A.

Investeringscategorie

Hedge Funds/Afgeleide producten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	3,13%	2,55%
3 maanden	3,06%	1,66%
YTD	11,83%	8,86%
1 jaar	18,17%	16,24%
2 jaar	9,79%	8,76%
3 jaar	13,21%	12,61%
5 jaar	6,08%	4,91%
10 jaar

Benchmark
3 Month Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Doelstelling
Het Fonds streeft ernaar een positief absoluut rendementen te behalen via een combinatie van kapitaalgroei en opbrengsten, onafhankelijk van de marktomstandigheden. Het Fonds streeft ernaar om ten minste voor 70% te zijn blootgesteld aan aandeleneffecten (bijv. aandelen) van bedrijven die zijn gevestigd of beursgenoteerd zijn in de Verenigde Staten, Canada en Latijns-Amerika (“Noord-, Midden- en Zuid-Amerika”). Dit wordt bereikt door ten minste 70% van de activa te beleggen in aandeleneffecten, andere aandelengerelateerde effecten en, indien passend geacht, vastrentende effecten (zoals obligaties), geldmarktinstrumenten (d.w.z. schuldeffecten met een korte looptijd), deposito’s en cash. De aandelengerelateerde effecten omvatten ook afgeleide financiële instrumenten (derivaten) (d.w.z. beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). Een aanzienlijk deel van de activa van het Fonds kan worden belegd in contracts-for-difference, die beogen om een specifiek rendement op onderliggende activa zoals aandelen te realiseren. Op elk gewenst moment kan een aanzienlijk deel, of zelf het geheel van het fondsvermogen worden aangehouden als cash, om de door het gebruik van derivaten veroorzaakte blootstelling af te dekken, of om bij te dragen aan het behalen van de beleggingsdoelstelling. De VR-effecten en GMI's kunnen zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, bedrijven en supranationale instellingen (bijvoorbeeld de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling) en beschikken over een rating van beleggingskwaliteit (d.w.z. dat zij voldoen aan een vastgesteld kredietwaardigheidsniveau) of lager, of hebben geen rating op het moment van de aankoop. Het Fonds verwerft blootstelling aan een breed scala aan aandeleneffecten uit Noord-, Midden- en Zuid-Amerika. Het Fonds streeft er echter naar een marktneutrale strategie toe te passen (d.w.z. bij de effectenselectie wordt geen inzet gepleegd op de richting waarin de markt zich zou kunnen bewegen). De beleggingsadviseur (BA) gebruikt FDI's (inclusief synthetische shortposities waarbij het Fonds een FDI gebruikt om te profiteren van de verkoop van een actief dat het zelf niet fysiek in bezit heeft, met als doel het later tegen een lagere prijs te kopen en zo winst te behalen). De beheerder streeft ernaar markthefboomwerking te verkrijgen via derivaten (d.w.z. waarbij het Fonds een marktblootstelling verkrijgt die hoger ligt dan de waarde van zijn activa). De mate van hefboomwerking kan variëren. Het Fonds wordt actief beheerd en de BA kan naar goeddunken de beleggingen van het Fonds selecteren en wordt daarbij niet beperkt door enige referentie-index. De 3 Month Secured Overnight Financing Rate (SOFR) compounded in arrears (cumulatieve rente) plus spread van 26,1 basispunten moet door aandeelhouders worden gebruikt om de prestatie van het Fonds te vergelijken. 'Compounding in arrears' is een methodologie die de dagelijkse waarden van de dagrente gedurende de relevante periode (d.w.z. 3 maanden) samenvoegt. Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor een belegging op korte termijn. Uw aandelen zijn niet-uitkeringsaandelen (d.w.z. dividendopbrengsten zullen in de waardeberekening ervan worden opgenomen). De basisvaluta van het Fonds is de Amerikaanse dollar. Aandelen voor deze klasse worden gekocht en verkocht in pond sterling. Dit valutaverschil kan van invloed zijn op de prestaties van uw aandelen. U kunt dagelijks uw aandelen kopen en verkopen. De minimale initiële belegging voor deze aandelenklasse is 5.000 USD of de tegenwaarde hiervan in een andere valuta. Voor meer informatie over het Fonds, aandelen-/participatieklassen, risico's en kosten verwijzen we naar het prospectus van het Fonds, dat beschikbaar is via www.BlackRock.com.

Spreidingen

Data van 31-1-2023

Top 5 participaties

	DTE ENERGY COMPANY 2,34%
	Colgate-Palmolive Co 2,25%
	Equity Residential 2,12%
	METLIFE INC 1,91%
	Elevance Health Inc 1,87%
	Rest 89,51%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	358,31
Brazilië	0,00
Canada	0,00

Activaspreiding	%
Overige	100,00

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 May
Opstartdatum	16-05-2012
Datum Algemene Vergadering	20 november om 11.00 u.
Valuta	GBP
ISIN-code	LU0784324112
Minimale inleg	USD 5.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Straat	35 A, avenue J.F. Kennedy
Plaats	Luxembourg
+ 352 34 2010 4201
investor.services@blackrock.com
www.blackrock.com