Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

UBS(L)BS 2025 I (USD) Q k.

Koers 21-5-2024

103,84

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Benchmark

Doelstelling
Dit actief beheerde obligatiefonds streeft naar een aantrekkelijk rendement gedurende de vaste looptijd van het fonds. Het beleggingsfonds belegt wereldwijd, voornamelijk in obligaties die worden uitgegeven door particuliere, publiekrechtelijke en semipubliekrechtelijke emittenten. De looptijden van de effecten zijn niet langer dan de looptijd van het fonds. Geldmarktinstrumenten vormen hierop een uitzondering. Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn om voor het einde van de looptijd uit te stappen. Het fonds belegt wereldwijd voornamelijk in obligaties van particuliere, publiekrechtelijke en semipubliekrechtelijke emittenten zonder referentie naar een benchmark. Beleggers kunnen de Beheermaatschappij in principe op elke werkdag voor banken in Luxemburg vragen hun aandelen te laten terugkopen. De opbrengsten uit deze aandelenklasse worden herbelegd. De portefeuillebeheerder stemt de beleggingen in de individuele subfondsen af op de aantrekkelijkheid van specifieke obligatiemarkten op het moment van introductie. De portefeuillebeheerder stelt de portefeuille samen op het moment van introductie en hanteert een buy-en-holdstrategie. De portefeuillebeheerder kan hiervan afwijken, hetzij om herbeleggingen uit te voeren, hetzij om in tijden van hoge marktvolatiliteit wanbetalingen te vermijden.

Data van 30-6-2022

Top 5 participaties

	GE CAPITAL FUNDING LLC 3.45000% 21-15.05.25 2,58%
	BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 3.19400% 20-06.04.25 2,55%
	STANDARD CHARTERED PLC-144A 3.20000% 15-17.04.25 2,54%
	EDISON INTERNATIONAL 4.95000% 20-15.04.25 2,53%
	DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.85000% 21-15.07.25 2,53%
	Rest 87,27%

Fondsinformatie
Depothouder	UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 May
Opstartdatum	22-09-2020
Datum Algemene Vergadering	20 september 11.30 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU2156500063
Minimale inleg	0,001 stuks
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat	33A avenue J.F. Kennedy
Plaats	Luxembourg
+352 27 151

www.ubs.com/funds