Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
XtrII Gl Inf-Lk Bd UETF 5C k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-10-2024
22,95
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,39%
0,39%
3 maanden
2,15%
2,15%
YTD
3,38%
3,38%
1 jaar
7,13%
7,13%
2 jaar
2,35%
2,35%
3 jaar
-3,77%
-3,77%
5 jaar
-0,34%
-0,34%
10 jaar
2,07%
2,07%
Benchmark
Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index
Doelstelling
Het fonds wordt passief beheerd. Doel is dat uw belegging de waardeontwikkeling van de Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond index (index) weerspiegelt met een zo klein mogelijke impact van muntschommelingen op het niveau van de aandeelcategorie. De index heeft tot doel de waardeontwikkeling te weerspiegelen van aan de inflatie gekoppeld, verhandelbaar schuldpapier (obligaties) uitgegeven door overheden van bepaalde ontwikkelde markten. Om in de index te worden opgenomen, moeten de obligaties i) zijn uitgegeven door overheden van landen met een ontwikkelde markt in de volgende regio's: Noord- en ZuidAmerika, Europa en Azië-Pacific en ii) door grote ratingbureaus als investment grade zijn aangemerkt. Ook enkele andere selectiecriteria kunnen in overweging worden genomen, zoals de minimale emissiegrootte, de looptijd en de grootte van de markt. De index wordt berekend op basis van het totale rendement, wat betekent dat met rentebetalingen gelijkgestelde bedragen in de index worden herbelegd. De index wordt beheerd door Bloomberg Index Services Limited en wordt maandelijks herzien en herwogen. Om zijn doel te bereiken, zal het fonds i) de index trachten te kopiëren door een portefeuille te kopen van effecten die componenten van de index kunnen zijn of andere niet-gerelateerde beleggingen, zoals bepaald door DWS-entiteiten, en ii) financiële contracten (derivaten) afsluiten om te trachten het effect van wisselkoersschommelingen tussen de valuta van de indexcomponenten en de valuta van uw aandelen te beperken. Het fonds kan gebruik maken van technieken en instrumenten om het risico te beheren, de kosten te verminderen en de resultaten te verbeteren. Deze technieken en instrumenten kunnen het gebruik van financiële contracten (“derivaten”) inhouden. Het fonds kan ook gedekte effectenleningen afsluiten met bepaalde in aanmerking komende derden om extra inkomsten te genereren en zo de kosten van het fonds te drukken.
Spreidingen
Data van 30-9-2024
Top 5 participaties
%
TSY INFL IX N/B,0.625,20260115
1,66
TSY INFL IX N/B,1.75,20340115
1,58
TSY INFL IX N/B,0.125,20320115
1,56
TSY INFL IX N/B,1.125,20330115
1,52
TSY INFL IX N/B,0.125,20310715
1,51
Top 5 participaties
TSY INFL IX N/B,0.625,20260115 1,66%
TSY INFL IX N/B,1.75,20340115 1,58%
TSY INFL IX N/B,0.125,20320115 1,56%
TSY INFL IX N/B,1.125,20330115 1,52%
TSY INFL IX N/B,0.125,20310715 1,51%
Rest 92,16%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
51,23
Verenigd Koninkrijk
22,12
Frankrijk
8,81
Italië
6,08
Duitsland
2,75
Top 5 regio's
Verenigde Staten 51,23%
Verenigd Koninkrijk 22,12%
Frankrijk 8,81%
Italië 6,08%
Duitsland 2,75%
Rest 9,01%
Activaspreiding
%
Fixed Income
99,64
Liquiditeiten
0,31
Aandelen
0,05
Activaspreiding
Fixed Income 99,64%
Liquiditeiten 0,31%
Aandelen 0,05%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
14-08-2013
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van maart om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0908508814
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Straat
Boulevard Konrad Adenauer 2
Plaats
Luxemburg
+ 352 42 101 860
dws.lu@db.com
www.dws.lu