Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
L&G UETF L&G China CNY Bon $ u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
30-4-2024
8,68
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,11%
-0,43%
3 maanden
-0,01%
-3,20%
YTD
0,41%
3,44%
1 jaar
2,28%
1,95%
2 jaar
-5,83%
-6,20%
3 jaar
-0,14%
-3,96%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index
Doelstelling
De L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF (het “ Fonds ”) s een passief beheerd en op de beurs verhandeld fonds (" ETF ") dat ernaar streeft de prestaties van de J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index (de " Index "), te volgen, onderhevig aan aftrek van doorlopende lasten en andere kosten geassocieerd met het exploiteren van het Fonds. Het fonds stimuleert diverse criteria op het gebied van milieu en maatschappij, waaraan wordt voldaan door de index te volgen. Meer informatie over de wijze waarop het fonds voldoet aan dergelijke criteria, vindt u in het supplement voor het fonds. Handel . Aandelen in deze Aandelenklasse (de “ Aandelen ”) zijn genoteerd in USD en kunnen op aandelenbeurzen door gewone beleggers worden gekocht en verkocht via een tussenpersoon (bijv. een effectenmakelaar).Onder normale omstandigheden kunnen alleen Geautoriseerde deelnemers Aandelen direct bij de Maatschappij kopen en verkopen.Geautoriseerde deelnemers kunnen hun Aandelen laten terugkopen volgens het tijdschema dat u kunt vinden op http://www.etfsecurities.com . Index . De Index is ontworpen om blootstelling te bieden aan bepaalde in CNY genoteerde vastrentende fixe staatsleningen en financiële obligaties die zijn uitgegeven door China Development Bank, Agricultural Development Bank of China en de Export-Import Bank of China met een resterende looptijd van minimaal 13 maanden; de Index wordt aan het eind van elke maand opnieuw gebalanceerd. Wanneer het Fonds in dergelijke staatsobligaties belegt, kan het dit doen via China Bond Connect. De Index omvat alleen effecten die in CNY zijn genoteerd met een minimale uitgifteomvang van CNY 50 miljard en met notering op de China Interbank Bond Market. De Index is ontworpen om blootstelling te bieden aan effecten van uitgevende instellingen die voldoen aan bepaalde milieukundige, sociale en bestuurlijke eisen ( “ESG ”) van de indexaanbieder. Een ESG- waarderings- en screeningsmethode wordt toegepast door de Index die de voorkeur geeft aan uitgevende instellingen die hoger scoren op ESG-criteria en uitgiften van duurzame obligaties boven uitgevende instellingen die lager scoren. Deze worden onderwogen of uitgesloten. Replicatie . Het Fonds zal voornamelijk direct in een portefeuille met vastrentende effecten beleggen, die, voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is, bestaat uit samengestelde effecten van de Index in soortgelijke proporties ten opzichte van hun weging in de Index. Het Fonds kan ook beleggen in (1) obligaties en soortgelijke effecten die niet in de Index zijn opgenomen, maar waarvan de risico- en prestatiekenmerken lijken op die van de Index, en in (2) afgeleide financiële instrumenten (" FDI’s ") (dat wil zeggen beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op de obligaties in de Index en/of op andere obligaties of soortgelijke effecten). Dividendbeleid . Deze Aandelenklasse streeft ernaar om halfjaarlijkse dividenden uit te keren uit het netto-inkomen van het Fonds via elektronische overboeking.
Spreidingen
Data van 31-1-2024
Top 5 participaties
%
CHINA GOVERNMENT BOND 3.27% 19/11/30
1,43
CHINA GOVERNMENT BOND 2.55% 15/10/28
1,39
CHINA GOVERNMENT BOND 3.02% 27/05/31
1,33
CHINA GOVERNMENT BOND 2.85% 04/06/27
1,29
CHINA GOVERNMENT BOND 2.68% 21/05/30
1,28
Top 5 participaties
CHINA GOVERNMENT BOND 3.27% 19/11/30 1,43%
CHINA GOVERNMENT BOND 2.55% 15/10/28 1,39%
CHINA GOVERNMENT BOND 3.02% 27/05/31 1,33%
CHINA GOVERNMENT BOND 2.85% 04/06/27 1,29%
CHINA GOVERNMENT BOND 2.68% 21/05/30 1,28%
Rest 93,28%
Top 5 regio's
%
China
99,01
Top 5 regio's
China 99,01%
Rest 0,99%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
03-12-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta
CHF
ISIN-code
IE00BLRPQL76
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Straat
Guild House, Guild Street, International Financial Services Centre
Plaats
Dublin 1
+353 1 900 8500
https://www.bnymellon.com/ie/en/