Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Nat IFLI Loomis Sayle H-I/A k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
11-6-2024
103,56
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
NGAM S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
-0,65%
2,95%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
CAN 1.250% 06-30
1,90
UNH 2.300% 05-31
1,90
KO 1.650% 06-30
1,20
EIB 0.050% 11-29
1,10
EU 2.750% 02-33
1,10
Top 5 participaties
CAN 1.250% 06-30 1,9%
UNH 2.300% 05-31 1,9%
KO 1.650% 06-30 1,2%
EIB 0.050% 11-29 1,1%
EU 2.750% 02-33 1,1%
Rest 92,8%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
49,80
Verenigd Koninkrijk
8,30
Overige
5,60
Frankrijk
5,30
Canada
4,20
Top 5 regio's
Verenigde Staten 49,8%
Verenigd Koninkrijk 8,3%
Overige 5,6%
Frankrijk 5,3%
Canada 4,2%
Rest 26,8%
Activaspreiding
%
Obligaties
90,94
Activaspreiding
Obligaties 90,94%
Rest 9,06%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
18-05-2022
Datum Algemene Vergadering
3e vrijdag van mei om 10.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0411266470
Minimale inleg
USD 100.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
NGAM S.A.
Straat
2, rue Jean Monnet
Plaats
Luxemburg
+352 270 4591
enquiries@ngam.natixis.com
www.ngam.natixis.com