Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

JPMF Eurp Eq + XP k.

Aandelen (regio) : Europa

Koers 20-6-2024

37,74

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Europa

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,75%	0,75%
3 maanden	5,66%	5,66%
YTD	17,06%	17,06%
1 jaar	24,27%	24,27%
2 jaar	20,69%	20,69%
3 jaar	12,61%	12,61%
5 jaar	11,16%	11,16%
10 jaar	8,99%	8,99%

Benchmark
MSCI Europe Index (Total Return Net)

Doelstelling
Doelstelling, proces en beleid BELEGGINGSDOELSTELLING Vermogensgroei op lange termijn genereren door posities in te nemen in Europese bedrijven via directe beleggingen in effecten van deze bedrijven en door gebruik te maken van afgeleide financiële instrumenten. Beleggingsaanpak B Maakt gebruik van het Behavioural Finance-proces dat steunt op beleggingen in aandelen met specifieke stijlkenmerken, zoals waarde, kwaliteit en momentum. B Hanteert een gedisciplineerde bottom-up beleggingsaanpak voor aandelenselectie. B Hanteert een benadering van actieve uitbreiding, met aankoop van effecten die als aantrekkelijk worden beschouwd en shortselling van aandelen die als minder aantrekkelijk worden beschouwd om het potentieel rendement te verbeteren zonder de algemene netto blootstelling aan de markt te verhogen. Benchmark van de Aandelenklasse MSCI Europe Index (Total Return Net) Gebruik van de benchmark B Vergelijking van prestaties. Het is mogelijk dat het Sub-Fonds weinig overeenkomsten vertoont met zijn benchmark. B Basis voor relatieve VaR-berekeningen. B Berekening prestatievergoeding. BELEID Belangrijkste beleggingen Ten minste 67% van het vermogen wordt direct of door middel van afgeleide financiële instrumenten belegd in aandelen van bedrijven die zijn gevestigd in een Europees land, of die hoofdzakelijk daar hun bedrijfsactiviteiten verrichten. Normaliter houdt het Sub-Fonds voor circa 130% van het nettovermogen long- posities en voor circa 30% short-posities aan (door middel van afgeleide financiële instrumenten), maar afhankelijk van de marktomstandigheden kan het van deze streefcijfers afwijken. Derivaten Gebruikt voor: beleggingsdoeleinden; efficiënt portefeuillebeheer; hedging. Soorten: zie tabel Gebruik van afgeleide financiële instrumenten door het Sub-Fonds onder Hoe het Sub-Fonds gebruikmaakt van afgeleide financiële instrumenten, instrumenten en technieken in het Prospectus. TRS’s inclusief CFD’s: 70% verwacht; maximaal 180%. Berekeningsmethode globale blootstelling: relatieve VaR. Verwachte hefboomwerking van derivaten: 100% enkel indicatief. De hefboom kan van tijd tot tijd aanzienlijk hoger liggen. Valuta's Basisvaluta van het Sub-Fonds: EUR Valuta’s waarin activa luiden: alle. Aanpak op het vlak van hedging: in de regel beheerd op basis van de weging van de valuta’s van de benchmark. Inkoop en handel Aandelen van het Sub-Fonds kunnen op verzoek worden ingekocht; verzoeken worden normaliter op dagbasis verwerkt. Uitkeringsbeleid Deze Aandelenklasse keert geen dividend uit. De gerealiseerde inkomsten zijn opgenomen in de IW. Voor een toelichting op sommige in dit document gebruikte termen kunt u de verklarende woordenlijst op onze website www.jpmorganassetmanagement.lu raadplegen.

Spreidingen

Data van 31-12-2023

Top 5 participaties

	Novo Nordisk Ord Class B 4,3%
	Royal Dutch Shell -A- 3,1%
	Novartis Ag-Reg 3,0%
	ASML Holding NV 2,9%
	TOTAL SA 2,4%
	Rest 84,3%

Top 5 regio's	%
Verenigd Koninkrijk	31,60
Frankrijk	20,80
Zwitserland	16,00
Duitsland	15,70
Nederland	8,00

Activaspreiding	%
Aandelen	99,89
Liquiditeiten	0,10

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 June
Opstartdatum	09-08-2007
Datum Algemene Vergadering	3e woensdag van november om 15.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU0289214974
Minimale inleg	USD 5.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Straat	Route de Trèves 6
Plaats	Senningerberg
+352 (0)3 410 30 20
fundinfo@jpmorgan.com
www.jpmorganassetmanagement.lu