Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SISF EUR Corp Bd C k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
8-10-2024
26,15
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,65%
0,65%
3 maanden
3,04%
3,04%
YTD
5,24%
5,24%
1 jaar
12,80%
12,80%
2 jaar
8,87%
8,87%
3 jaar
-1,07%
-1,07%
5 jaar
0,31%
0,31%
10 jaar
2,16%
2,16%
Benchmark
Merrill Lynch EMU Corporate Index
Doelstelling
Rendement uit kapitaalgroei en inkomsten, hoofdzakelijk via beleggingen in een portefeuille van obligaties en andere vastrentende en variabel rentende effecten in euro die zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstanties, supranationale emittenten en bedrijven. Maximaal 20% van het nettovermogen van het Compartiment zal worden belegd in effecten die door overheden zijn uitgegeven.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0000 09/10/2024 SERIES 13W
1,36
JPMORGAN CHASE & CO 4.4570 13/11/2031 SERIES EMTN
0,89
BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV 3.2500 17/11/2028 SERIES EMTN
0,78
MSD NETHERLANDS CAPITAL BV 3.7000 30/05/2044 SERIES CORP
0,77
MSD NETHERLANDS CAPITAL BV 3.5000 30/05/2037 SERIES CORP
0,67
Top 5 participaties
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0000 09/10/2024 SERIES 13W 1,36%
JPMORGAN CHASE & CO 4.4570 13/11/2031 SERIES EMTN 0,89%
BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV 3.2500 17/11/2028 SERIES EMTN 0,78%
MSD NETHERLANDS CAPITAL BV 3.7000 30/05/2044 SERIES CORP 0,77%
MSD NETHERLANDS CAPITAL BV 3.5000 30/05/2037 SERIES CORP 0,67%
Rest 95,53%
Top 5 regio's
%
Duitsland
14,70
Frankrijk
14,32
Verenigde Staten
12,57
Verenigd Koninkrijk
9,45
Italië
6,66
Top 5 regio's
Duitsland 14,7%
Frankrijk 14,32%
Verenigde Staten 12,57%
Verenigd Koninkrijk 9,45%
Italië 6,66%
Rest 42,3%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,05
Overige
0,43
Derivaten
-0,47
Activaspreiding
Obligaties 100,05%
Overige 0,43%
Derivaten -0,47%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
30-06-2000
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0113258742
Minimale inleg
EUR 1.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat
5, rue Höhenhof
Plaats
Senningerberg
+352 341 342 202
www.schroders.lu