Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
JSS If JSS Sust Bd - I CHFh k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
28-2-2023
79,63
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
JPM Corporate Broad EMBI Diversifed High Grade Index Level
Doelstelling
JSS Sustainable Bond – Emerging Markets Corporate IG (het 'Fonds') promoot milieu- en maatschappelijke kenmerken in de zin van Art. 8 van de SFDR, maar heeft geen doelstelling voor duurzaam beleggen in de zin van Art. 9 van de SFDR. Het Fonds integreert milieu-, maatschappelijke en governance-aspecten (ESG) in het beleggingsproces om de blootstelling aan controverses te verminderen, de portefeuille af te stemmen op internationale normen, de duurzaamheidsrisico's te beperken, kansen te benutten die voortvloeien uit ESG-trends en meer inzicht te krijgen in de portefeuilleposities. Het Fonds streeft ernaar de risico's te beperken en te profiteren van beleggingskansen die verband houden met structurele duurzaamheidstrends (zoals de schaarste van hulpbronnen, demografische ontwikkelingen, klimaatverandering en verantwoordelijkheid). Daarvoor sluit het Fonds systematisch emittenten uit die zijn betrokken bij controversiële activiteiten, zoals uiteengezet in de 'Standaarduitsluitingen van JSS' in hoofdstuk 3.1 van het prospectus van het Fonds. Het Fonds streeft naar zo hoog mogelijke rente-inkomsten, zonder evenwichtige risicospreiding en optimale liquiditeit op te geven. Het Fonds wordt actief beheerd en repliceert geen benchmark. Het fondsrendement wordt echter wel vergeleken met de JPM Corporate Broad EMBI Diversified High Grade Index (de "Benchmark"). De beleggingen vinden wereldwijd plaats in vast- en variabelrentende effecten (met inbegrip van zerobonds) die zijn uitgegeven of worden gewaarborgd door bedrijven die zijn gevestigd in opkomende landen of door bedrijven die het grootste deel van hun economische activiteiten in opkomende landen uitoefenen. Tot de opkomende markten behoren de opkomende landen van Azië, Latijns-Amerika, Oost-Europa en Afrika, zoals volgt uit het onderzoek van J.P. Morgan Index Research, en andere landen die zich in een vergelijkbare fase van hun economische ontwikkeling bevinden of waarin nieuwe kapitaalmarkten worden opgezet. Ten minste 70% van het nettovermogen van het Fonds wordt belegd in effecten en geldmarktinstrumenten met een investment-grade- rating ("IG"). Met "investment grade" wordt een kredietrating bedoeld die gelijk is aan of boven BBB- (Standard & Poor's) of Baa3 (Moody's) of een gelijkwaardige kwaliteitsbeoordeling ligt. Bovendien kan het Fonds, indien dit in het belang van de aandeelhouders is, effecten aanhouden die (bijvoorbeeld als gevolg van een ratingverlaging) als noodlijdende effecten worden beschouwd, maar het belegt niet actief in dergelijke effecten. Voor beleggingen in distressed securities, CoCo's (voorwaardelijk converteerbare obligaties) en ABS (asset-backed securities) geldt een cumulatieve limiet van 10%. De meeste posities van het Fonds maken ook deel uit van de benchmark. Om te kunnen profiteren van specifieke beleggingskansen kan de Beleggingsbeheerder op discretionaire wijze effecten selecteren die geen deel uitmaken van de benchmark. Aangezien de posities van de portefeuille van het subfonds en hun weging afwijken van de weging van de effecten die zijn opgenomen in de Benchmark, kan het rendement van het subfonds afwijken van dat van de Benchmark. U kunt de aandelen van dit fonds op elke handelsdag aflossen of omruilen. Deze aandelenklasse van het fonds herbelegt het dividend voortdurend.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
USA 4.375% 24-15.05.34 /TBO
3,68
USA 0% 24-29.08.24 TB
2,87
USA 4.375% 24-31.07.26 /TBO
1,80
CHINA CINDA 5.375% 24-23.07.27
1,44
SANDS CHINA STEP18-08.08.28
1,42
Top 5 participaties
USA 4.375% 24-15.05.34 /TBO 3,68%
USA 0% 24-29.08.24 TB 2,87%
USA 4.375% 24-31.07.26 /TBO 1,8%
CHINA CINDA 5.375% 24-23.07.27 1,44%
SANDS CHINA STEP18-08.08.28 1,42%
Rest 88,79%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
9,44
Kaaiman Eilanden
8,26
Chili
5,59
Peru
5,36
Zuid-Korea
5,20
Top 5 regio's
Verenigde Staten 9,44%
Kaaiman Eilanden 8,26%
Chili 5,59%
Peru 5,36%
Zuid-Korea 5,2%
Rest 66,13%
Activaspreiding
%
Obligaties
89,13
unknown
9,78
Activaspreiding
Obligaties 89,13%
unknown 9,78%
Rest 1,09%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Investor Services Bank S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
13-03-2015
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van oktober om 11.00 u.
Valuta
CHF
ISIN-code
LU1073944511
Minimale inleg
CHF 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat
11-13, Boulevard de la Foire
Plaats
Luxembourg
+352 45 47 811
http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/