Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
DLF II Bond C u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 27-6-2024 867,70
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Capfi Delen Asset Management
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,53% 0,53%
3 maanden 0,14% 0,14%
YTD 0,01% 0,01%
1 jaar 3,21% 3,21%
2 jaar 0,63% 0,63%
3 jaar -1,96% -1,96%
5 jaar -1,47% -1,47%
10 jaar -0,65% -0,65%
Benchmark
Not applicable
Doelstelling
Het compartiment belegt in vastrentende effecten met hoge kredietwaardigheid. Door adequate spreiding worden de meeste risico's geneutraliseerd. De intresten worden herbelegd. De bedoeling is het marktrendement van overheidsobligaties te benaderen of te overtreffen.Voorzover en in de mate dit toegelaten is door de toepasselijke regelgeving en kadert binnen het hierboven beschreven beleggingsbeleid, kunnen de beleggingen van het compartiment bestaan uit effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten hetzij op een gereglementeerde markt, zowel binnen de Europese Economische Ruimte als daarbuiten, hetzij op een andere secundaire markt van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, hetzij op een markt van een staat die geen Lidstaat is ven de Europese Economische Ruimte en waarop gelijkwaardige bepalingen aan de Richtlijn 2001/34/EG worden toegepast, hetzij op een andere secundaire markt mits deze markt gereglementeerd, regelmatig functionerend, erkend en open is. Verder ook nieuw uitgegeven effecten, effecten van instellingen voor collectieve belegging, die al dan niet aan de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG beantwoorden en die zich al dan niet in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte bevinden, financiële derivaten, andere effecten en instrumenten van de geldmarkt en liquiditeiten, voor zover deze effecten en geldmarktinstrumenten met het doel van het compartiment verenigbaar zijn.
Spreidingen Data van 31-3-2023
Top 5 participaties
TOTAL CAP INTL (E 0,26 3,87%
DAIMLER AG (EUR) 1,83 3,21%
JOHN DEERE (EUR) 3,19 2,75%
GBL (EUR) 1,875% 2,07 2,72%
PROXIMUS SADP (EU 2,35 2,69%
Rest 84,76%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 30,53
Nederland 17,79
Frankrijk 11,83
België 10,70
Luxemburg 5,31
Activaspreiding %
Obligaties 87,78
Fondsinformatie
Depothouder KBC Bank NV
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Belgisch recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 27-11-2007
Datum Algemene Vergadering 3e dinsdag van februari
Valuta EUR
ISIN-code BE0947723335
Minimale inleg 1 stuks
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Capfi Delen Asset Management
Straat Jan van Rijswijcklaan 178
Plaats Antwerpen
  +32 (0)3 260 98 30
  info@cadelam.be
  www.cadelam.be