Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
DLF II Bond C u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
27-6-2024
867,70
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Capfi Delen Asset Management
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,53%
0,53%
3 maanden
0,14%
0,14%
YTD
0,01%
0,01%
1 jaar
3,21%
3,21%
2 jaar
0,63%
0,63%
3 jaar
-1,96%
-1,96%
5 jaar
-1,47%
-1,47%
10 jaar
-0,65%
-0,65%
Benchmark
Not applicable
Doelstelling
Het compartiment belegt in vastrentende effecten met hoge kredietwaardigheid. Door adequate spreiding worden de meeste risico's geneutraliseerd. De intresten worden herbelegd. De bedoeling is het marktrendement van overheidsobligaties te benaderen of te overtreffen.Voorzover en in de mate dit toegelaten is door de toepasselijke regelgeving en kadert binnen het hierboven beschreven beleggingsbeleid, kunnen de beleggingen van het compartiment bestaan uit effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten hetzij op een gereglementeerde markt, zowel binnen de Europese Economische Ruimte als daarbuiten, hetzij op een andere secundaire markt van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, hetzij op een markt van een staat die geen Lidstaat is ven de Europese Economische Ruimte en waarop gelijkwaardige bepalingen aan de Richtlijn 2001/34/EG worden toegepast, hetzij op een andere secundaire markt mits deze markt gereglementeerd, regelmatig functionerend, erkend en open is. Verder ook nieuw uitgegeven effecten, effecten van instellingen voor collectieve belegging, die al dan niet aan de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG beantwoorden en die zich al dan niet in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte bevinden, financiële derivaten, andere effecten en instrumenten van de geldmarkt en liquiditeiten, voor zover deze effecten en geldmarktinstrumenten met het doel van het compartiment verenigbaar zijn.
Spreidingen
Data van 31-3-2023
Top 5 participaties
%
TOTAL CAP INTL (E 0,26
3,87
DAIMLER AG (EUR) 1,83
3,21
JOHN DEERE (EUR) 3,19
2,75
GBL (EUR) 1,875% 2,07
2,72
PROXIMUS SADP (EU 2,35
2,69
Top 5 participaties
TOTAL CAP INTL (E 0,26 3,87%
DAIMLER AG (EUR) 1,83 3,21%
JOHN DEERE (EUR) 3,19 2,75%
GBL (EUR) 1,875% 2,07 2,72%
PROXIMUS SADP (EU 2,35 2,69%
Rest 84,76%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
30,53
Nederland
17,79
Frankrijk
11,83
België
10,70
Luxemburg
5,31
Top 5 regio's
Verenigde Staten 30,53%
Nederland 17,79%
Frankrijk 11,83%
België 10,7%
Luxemburg 5,31%
Rest 23,84%
Activaspreiding
%
Obligaties
87,78
Activaspreiding
Obligaties 87,78%
Rest 12,22%
Fondsinformatie
Depothouder
KBC Bank NV
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Belgisch recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
27-11-2007
Datum Algemene Vergadering
3e dinsdag van februari
Valuta
EUR
ISIN-code
BE0947723335
Minimale inleg
1 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Capfi Delen Asset Management
Straat
Jan van Rijswijcklaan 178
Plaats
Antwerpen
+32 (0)3 260 98 30
info@cadelam.be
www.cadelam.be