Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
iShV FR Gvt Bd UETF € u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-8-2024
130,03
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,78%
1,78%
3 maanden
2,05%
2,05%
YTD
-0,75%
-0,75%
1 jaar
4,19%
4,19%
2 jaar
-1,29%
-1,29%
3 jaar
-5,96%
-5,96%
5 jaar
-3,86%
-3,86%
10 jaar
-0,28%
-0,28%
Benchmark
Barclays France Treasury Bond Index
Doelstelling
iShares Barclays France Treasury Bond is een Exchange Traded Fund (ETF) dat tot doel heeft de performance van de Barclays France Treasury Bond Index zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Het ETF belegt in de fysieke effecten van de index. De Barclays France Treasury Bond Index biedt exposure naar in euro’s uitgegeven Franse staatsobligaties met een kredietrating die gelijk is aan de rating van het land. Daarnaast worden alleen obligaties met een minimale resterende looptijd van 1 jaar en een minimaal uitstaand bedrag van € 300 miljoen in de index opgenomen. iShares ETF's zijn fondsen die door BlackRock worden beheerd. Ze zijn transparant, kostenefficiënt en liquide en worden net als een regulier aandeel op de beurs verhandeld. iShares ETF's bieden flexibele en gemakkelijke toegang tot een grote verscheidenheid van markten en beleggingscategorieën.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS,0.75,2028-05-25
3,62
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS,1.5,2031-05-25
3,57
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS,2.5,2030-05-25
3,45
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS,2.75,2027-10-25
3,40
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS,0.75,2028-11-25
3,36
Top 5 participaties
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS,0.75,2028-05-25 3,62%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS,1.5,2031-05-25 3,57%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS,2.5,2030-05-25 3,45%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS,2.75,2027-10-25 3,4%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS,0.75,2028-11-25 3,36%
Rest 82,6%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
100,00
Verenigd Koninkrijk
0,16
Duitsland
0,04
België
0,03
Ierland
0,02
Top 5 regio's
Frankrijk 100,0%
Verenigd Koninkrijk 0,16%
Duitsland 0,04%
België 0,03%
Ierland 0,02%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,88
Liquiditeiten
0,12
Activaspreiding
Obligaties 99,88%
Liquiditeiten 0,12%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
30 November
Opstartdatum
08-05-2012
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00B7LGZ558
Minimale inleg
1 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat
JPMorgan House International Financial Center
Plaats
Dublin 1
+ 353 1 612 3394
www.blackrock.com