Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay EM Corp Bd I-€ P k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-9-2024
201,11
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,17%
1,17%
3 maanden
3,70%
3,70%
YTD
7,01%
7,01%
1 jaar
11,60%
11,60%
2 jaar
6,40%
6,40%
3 jaar
-2,26%
-2,26%
5 jaar
0,20%
0,20%
10 jaar
1,05%
1,05%
Benchmark
JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
SAMMIN 9 06/31 REGS
1,54
ADGLXY 2.94 09/40 REGS
1,40
KORELE 5 3/8 07/26 REGS
1,34
BCP 3 1/8 07/30 REGS
1,22
FABUH 6.32 04/34 REGS
1,21
Top 5 participaties
SAMMIN 9 06/31 REGS 1,54%
ADGLXY 2.94 09/40 REGS 1,4%
KORELE 5 3/8 07/26 REGS 1,34%
BCP 3 1/8 07/30 REGS 1,22%
FABUH 6.32 04/34 REGS 1,21%
Rest 93,3%
Top 5 regio's
%
Turkije
10,31
Brazilië
9,62
Verenigde Arabische Emiraten
6,67
Mexico
5,60
Colombia
4,60
Top 5 regio's
Turkije 10,31%
Brazilië 9,62%
Verenigde Arabische Emiraten 6,67%
Mexico 5,6%
Colombia 4,6%
Rest 63,21%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,31
Liquiditeiten
3,46
Aandelen
0,17
Activaspreiding
Obligaties 96,31%
Liquiditeiten 3,46%
Aandelen 0,17%
Rest 0,06%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
31-03-2008
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0356219112
Minimale inleg
EUR 500.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com