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Regiospreiding
Sectorspreiding
Top 10 posities
Data van
31-8-2022
Obligaties 90,74%
Cash & Overige 9,26%
31-8-2022
Beleggingsfondsen
Cash & Overige
Derivaten
Obligaties
Overige
Verenigde Staten 25,55%
Overige 21,28%
Duitsland 13,02%
Australië 5,98%
Europa 5,37%
Frankrijk 4,16%
Noorwegen 4,04%
Nederland 3,88%
Oostenrijk 3,73%
Tsjechië 3,73%
Rest 9,26%
31-8-2022
Andere
Australië
België
Bulgarije
Canada
Cash & overige
Chili
China
Denemarken
Duitsland
Estland
Europa
Finland
Frankrijk
Griekenland
Hongarije
Ierland
IJsland
Indonesië
Italië
Japan
Kroatië
Letland
Luxemburg
Mexico
Nederland
Noorwegen
Oostenrijk
Overige
Peru
Polen
Portugal
Roemenië
Rusland
Slovenië
Spanje
Tsjechië
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Zweden
Zwitserland
Public Administration & Infrastructure 81,59%
Banken 9,15%
Rest 9,26%
31-8-2022
Anderen
Autobouwers
Banken
Chemie
Electrische nutsvoorzieningen
Electronische apparatuur & instrumenten
Extraction of rocks, soils, oil & gas
Financial Institutions
H09 (LU1232922432)
IT Consulting en andere Diensten
Metalen
Overige
Public Administration & Infrastructure
Telecommunicatie
Vastgoed
Verzekeringsmaatschappijen
0% EIB Zero-Bond 2013/18.01.2033 5,37%
2% NED Königreich 2014/15.07.2024 3,88%
0,1% INFLAT Deutschland 2015/15.04.2026 3,85%
0,25% US Treasury 2020/31.05.2025 3,84%
0,125% KFW 2018/07.06.2023 3,78%
1,875% US Treasury 2022/15.02.2032 3,77%
0% Österreich 2019/15.07.2024 3,73%
0% Tschechien 2022/24.04.2024 3,73%
0,5% US Treasury 2020/30.04.2027 3,35%
1,125% US Treasury 2020/15.08.2040 3,11%
Rest 61,59%
31-8-2022
0% EIB Zero-Bond 2013/18.01.2033
0% GS RENTE DRÄGERWERK FRN 1997/31.12.2099 FLAT
0% Österreich 2019/15.07.2024
0% Tschechien 2022/24.04.2024
0,1% INFLAT Deutschland 2015/15.04.2026
0,125% Estland 2020/10.06.2030
0,125% KFW 2018/07.06.2023
0,125% US Treasury 2020/31.05.2022
0,25% Int Bank R&D 2019/10.01.2050
0,25% US Treasury 2020/31.05.2025
0,3% Italien 2020/15.08.2023
0,432% SKY PLC FRN 2015/01.04.2020
0,5% Frankreich 2020/25.05.2040
0,5% US Treasury 2020/30.04.2027
0,625% PFBR DBK 2018/21.08.2025
0,625% PFBR PKO Bank Hipote 2017/24.01.2023
0,7% INFLAT Frankreich 2013/25.07.2030
0,75% Schweden 2017/12.11.2029
0,75% WA Palo Alto Netwo 2018/01.07.2023
0.000 GS RENTE DRÄGERWERK FRN 1997/ 31.12.2099 FLA
0.352% CARREFOUR BQE FRN 2016/20.04.2021
0.421% SKY PLC FRN 2015/01.04.2020
0.521% SG FRN 2017/01.04.2022
0.526% SG FRN 2017/01.04.2022
0.625% PFBR DBK 2018/21.08.2025
0.625% PFBR PKO BANK HIPOTE 2017/24.01.2023
0.750% PFBR SPARE BOLIG 2015/05.09.2022
0.875 FINNLAND 2015/15.09.2025
1% Belgien 2015/22.06.2031
1% CDN Gov 2017/01.09.2022
1,125% Securitas 2017/20.02.2024
1,125% US Treasury 2020/15.08.2040
1,125% US Treasury 2021/15.02.2031
1,25% Flowserve Corp. 2015/17.03.2022
1,25% INFLAT Ver. Königreich 2006/22.11.2027
1,25% PFBR ABN 2018/10.01.2033
1,25% Ver. Königreich 2020/22.10.2041
1,5% Int Bank R&D 2016/14.01.2036
1,625% Groupe VYV UMG 2019/02.07.2029
1,625% UMG Groupe VYV 2019/02.07.2029
1,625% VW Int Fin NV 2015/16.01.2030
1,75% CDN Gov 2017/01.03.2023
1,75% Ungarn 2020/05.06.2035
1,75% US Treasury 2013/15.05.2023
1,8% Italien 2020/01.03.2041
1,875% US Treasury 2021/15.11.2051
1,875% US Treasury 2022/15.02.2032
1.000 BELGIEN 2015/22.06.2031
1.009 FCE FRN 2016/.13.08.2018
1.375 PFBR INTESA 2015/18.12.2025
1.375% PFBR INTESA 2015/18.12.2025
1.5% INT BANK RandD 2016/.14.01.2036
1.5% INT BANK RandD 2016/14.01.2036
1.500 3M CO 2016/.02.06.2031
1.500 INT BANK RandD 2016/.14.01.2036
1.500 ÖSTERREICH 2016/20.02.2047
1.500% INT BANK RandD 2016/14.01.2036
1.600 SPANIEN 2015/30.04.2025
1.625 VW INT FIN NV 2015/16.01.2030
1.625% VW INT FIN NV 2015/16.01.2030
1.650 ITALIEN 2015/0.2032
2% NED Königreich 2014/15.07.2024
2% Norwegen 2012/24.05.2023
2% US Treasury 2016/15.11.2026
2% US Treasury 2020/15.02.2050
2% ZF Europe Finan 2019/23.02.2026
2,045% EP Infrastructu 2019/09.10.2028
2,25% Italien 2016/01.09.2036
2,25% US Treasury 2019/15.08.2049
2,375% Roadster Financ VRN 2017/08.12.2027
2.375 MAHLE GMBH 2015/20.05.2022
2.400 ÖSTERREICH 2013/23.05.2034
2.5% FIL LTD 2016/04.11.2026
2.5% ORLEN CAPITAL A 2016/07.06.2023
2.500 ORLEN CAPITAL A 2016/07.06.2023
3% Hyundai Cap 2017/29.08.2022
3,25% Common AUS 2015/21.06.2039
3,5% DIC Asset 2018/02.10.2023
3,5% Griechenland 2017/30.01.2023
3,75% Italien 2006/01.08.2021
3,85% Indonesien 2017/18.07.2027
3,875% Kasachstan, Rep 2014/14.10.2024
3.000 KROATIEN 2017/20.03.2027
3.25% DIC ASSET 2017/11.07.2022
3.250% DIC ASSET 2017/1.2022
4,1% Portugal 2015/15.02.2045
4,125% Peru, Republik 2015/25.08.2027
4,2% Spanien 2005/31.01.2037
4,5% Repsol Int VRN 2015/25.03.2075
4.1% PORTUGAL 2015/15.02.2045
4.100% PORTUGAL 2015/15.02.2045
4.563 LUKOIL INT 2013/24.04.2023
6,375% Raffinerie Heid 2017/01.12.2022
6,875% Georgien 2011/12.04.2021
6.375% RAFFINERIE HEID 2017/01.12.2022
BlackRock Inc 1,25% 06.05.2025
DPAM L-BONDS EM.MKTS. SUST. ACTIONS AU PORT.E DIS.
F&C Global Convertible Bond I EUR-H
FISCH CB Global Defensive Fund BE2
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,65% 01.03.2032
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,25% 01.09.2046
Mahle GmbH 2,375% 20.05.2022
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,1% 15.02.2045
Robus - R.M.-Mar.Val.Bd Inhaber-Anteile C II o.N.
Salm-Salm Sustainabil.Convert.Inhaber-Anteile I o.
TESLA 2021 CV
Warburg - L - Fonds - Wandelanlheihe
Warburg-Corp.Bds Soci.Resp.-Fd Inhaber-Anteile B
WARBURG-DEFENSIV-FONDS INHABER-ANTEILE I
WARBURG-L-FDS-UNTERNEHMENSANL. INHABERANTEILE I O
WARBURG-L-FDS-UNTERNEHMENSANL. INHABER-ANTEILE I O
Warburg-L-Fonds-Unternehmensanleihe I