Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

LGIF EM Local Debt Fd B$ k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Koers 21-5-2024

90,71

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Lazard Fund Managers (Ireland) Limited

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,53%	3,75%
3 maanden	-0,41%	0,07%
YTD	-0,93%	-2,60%
1 jaar	4,37%	4,77%
2 jaar	3,51%	4,91%
3 jaar	0,77%	-3,02%
5 jaar	0,51%	-0,05%
10 jaar

Benchmark
JPM GBI EM Global Diversified Index

Doelstelling
Lazard Emerging Markets Local Debt Fund (het 'Fonds') streeft naar een maximaal totaalrendement uit een combinatie van inkomsten en kapitaalgroei. Het Fonds wordt actief beheerd en kan beleggen in schuldeffecten (bijv. obligaties) van beleggingskwaliteit, onder beleggingskwaliteit en zonder rating, uitgegeven door bedrijven, overheden en semi-overheidsinstellingen die zijn gevestigd in, of sterke economische banden hebben met, opkomende markten. Het Fonds zal beleggen in effecten die luiden in de lokale valuta's van opkomende markten waar de effecten zijn uitgegeven, hoewel het Fonds ook kan beleggen in effecten die in USD of valuta's van andere OESO-landen luiden. Het Fonds kan ook maximaal 10% van zijn waarde beleggen in rechten van deelneming of aandelen van andere beleggingsfondsen (inclusief trackers (ETF's) en andere compartimenten van de icbe). De belegging in effecten die worden genoteerd of verhandeld in Rusland zal op geen enkel moment meer bedragen dan 25% van de waarde van het Fonds. Het Fonds kan beleggen in cash en in beleggingen die als vrijwel gelijkwaardig aan cash worden beschouwd, op elk moment en in de mate waarin dit geschikt wordt geacht gezien de marktsituatie. Het Fonds kan blootstelling verwerven aan de bovenstaande activaklassen door er ofwel direct in te beleggen, ofwel door gebruik te maken van derivaten (financiële contracten waarvan de waarde afhangt van de prijs van een onderliggende belegging). Door zijn gebruik van derivaten kan het Fonds zijn onderworpen aan 'hefboomwerking' (deze kan leiden tot een verhoudingsgewijs veel grotere schommeling in de waarde van de activa van het Fonds). Het verwachte niveau van hefboomwerking van het Fonds (zoals gemeten door de bruto nominale waarde van alle derivatenposities) zal 250% van de waarde van het Fonds bedragen. U kunt aandelen in het Fonds kopen en verkopen op elke dag die geldt als een normale werkdag in Dublin, Londen en New York. Het Fonds is vrij om de beleggingen te kiezen zolang het zich aan de Beleggingsdoelstellingen en het Beleggingsbeleid houdt. Eventuele aan uw aandelen toewijsbare opbrengsten en winsten worden niet als dividend uitgekeerd, maar worden voor u in het Fonds opgebouwd, waardoor de waarde van uw participatie stijgt. Het rendement van het Fonds wordt vergeleken met dat van de J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index (de 'Benchmark'), die volgens de Vermogensbeheerder de meest geschikte benchmark is om het rendement te meten. Het Fonds streeft ernaar het rendement van de Benchmark te overtreffen. Het Fonds wordt niet beperkt door de Benchmark, aangezien het over de flexibiliteit beschikt om te beleggen in effecten en beleggingscategorieën die niet in de Benchmark zijn opgenomen. Het Fonds bevordert ecologische en/of sociale kenmerken in de zin van Artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088, de “SFDR-verordening”. Aanbeveling: Dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld op te nemen op korte termijn.

Spreidingen

Data van 31-3-2023

Top 5 participaties

Not available 100,0%

Top 5 regio's	%
Latijns Amerika	34,60
Azië	25,20
Afrika/Midden-Oosten	14,20
Oost-Europa	13,90

Activaspreiding	%
Obligaties	97,72
Liquiditeiten	2,28

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 March
Opstartdatum	17-01-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	IE00B4258398
Minimale inleg	USD 500,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Lazard Fund Managers (Ireland) Limited
Straat	Fourth Floor at Lumen Building Upper Baggot Street
Plaats	Dublin 4

info@lazard.com
www.lazardnet.com