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Globaal 100,0%
26-6-2023
Globaal
United States of America (Govt of) 0% 2024 12,7%
US (Govt of) 0% 2024 12,7%
TD USD CREDAG 01/07/2024 28/06/2024 5.3000% 5,6%
TD USD RABO_NOGBP 01/07/2024 28/06/2024 5.2500% 5,2%
TD USD BNP 01/07/2024 28/06/2024 5.1500% 4,5%
TD USD SOCGEN 01/07/2024 28/06/2024 5.0% 4,5%
TD USD BOFM 01/07/2024 28/06/2024 5.1000% 4,4%
CP USD LBANK 05/07/2024 05/04/2024 4,3%
CP USD OESTER 15/07/2024 13/06/2024 4,3%
CP USD EIB 13/11/2024 13/06/2024 4,2%
Rest 37,6%
30-6-2024
CDZC USD KORDB 25/05/2023 25/04/2023
CP USD BNG 11/05/2023 11/04/2023
CP USD EIB 13/11/2024 13/06/2024
CP USD KORDB 08/05/2023 07/11/2022
CP USD LBANK 05/07/2024 05/04/2024
CP USD LWSR 11/05/2023 11/04/2023
CP USD OESTER 15/07/2024 13/06/2024
TD USD BNP 01/07/2024 28/06/2024 5.1500%
TD USD BOFM 01/07/2024 28/06/2024 5.1000%
TD USD BOFM 02/05/2023 28/04/2023 4.6
TD USD CREDAG 01/07/2024 28/06/2024 5.3000%
TD USD CREDAG 02/05/2023 28/04/2023 4.8
TD USD ING 02/05/2023 28/04/2023 4.6
TD USD RABO_NOGBP 01/07/2024 28/06/2024 5.2500%
TD USD RABO_NOGBP 02/05/2023 28/04/2023 4.75
TD USD SOCGEN 01/05/2023 28/04/2023 4.65
TD USD SOCGEN 01/07/2024 28/06/2024 5.0%
United States (Govt of) 0% 2023
United States of America (Govt of) 0% 2024
US (Govt of) 0% 2024