Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SISF Gl Conv Bd A1 k.
Converteerbare obligaties : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-7-2024
155,65
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie
Converteerbare obligaties : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,41%
2,47%
3 maanden
1,28%
3,70%
YTD
3,02%
1,93%
1 jaar
5,27%
2,27%
2 jaar
-0,07%
3,81%
3 jaar
-2,96%
-5,40%
5 jaar
1,92%
1,40%
10 jaar
4,45%
2,25%
Benchmark
UBS Global Convertibles Focus
Doelstelling
Rendement uit kapitaalgroei, hoofdzakelijk via beleggingen in een portefeuille van converteerbare effecten en andere soortgelijke verhandelbare effecten, zoals converteerbare preferente effecten, omwisselbare obligaties of omwisselbare medium term notes, die zijn uitgegeven door bedrijven over de hele wereld. De portefeuille kan ook in beperkte mate worden blootgesteld aan vastrentende en variabel rentende effecten, aandelen en equity-linked notes.
Spreidingen
Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
%
FORD MOTOR COMPANY 0.0000 CONV 15/03/2026 SERIES CORP
2,74
ENI SPA 2.9500 CONV 14/09/2030 SERIES ENI
2,24
ANLLIAN CAPITAL LTD 0.0000 CONV 05/02/2025 SERIES REGS
2,07
SK HYNIX INC 1.7500 CONV 11/04/2030 SERIES CORP
1,82
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 0.5000 01/03/2029 SERIES CORP
1,75
Top 5 participaties
FORD MOTOR COMPANY 0.0000 CONV 15/03/2026 SERIES CORP 2,74%
ENI SPA 2.9500 CONV 14/09/2030 SERIES ENI 2,24%
ANLLIAN CAPITAL LTD 0.0000 CONV 05/02/2025 SERIES REGS 2,07%
SK HYNIX INC 1.7500 CONV 11/04/2030 SERIES CORP 1,82%
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 0.5000 01/03/2029 SERIES CORP 1,75%
Rest 89,38%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
47,51
Japan
11,99
China
8,37
Italië
5,67
Cash
5,41
Top 5 regio's
Verenigde Staten 47,51%
Japan 11,99%
China 8,37%
Italië 5,67%
Cash 5,41%
Rest 21,05%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,06
Overige
0,81
Derivaten
0,13
Activaspreiding
Obligaties 99,06%
Overige 0,81%
Derivaten 0,13%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
14-03-2008
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0351442420
Minimale inleg
EUR 1.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat
5, rue Höhenhof
Plaats
Senningerberg
+352 341 342 202
www.schroders.lu