Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

SICAV ODDO BHF Green P CNw-$ k.

Aandelen (regio) : Wereld

Koers 19-6-2023

110,34

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

ODDO BHF Asset Management SAS

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het Compartiment stelt zich ten doel te beleggen in beursgenoteerde internationale aandelen van bedrijven die hoofdzakelijk profiteren van de structurele trend van de ecologische transitie – de megatrend naar een groene planeet ('green planet') –, dat wil zeggen waarvan het bedrijfsmodel positief en aanzienlijk bijdraagt tot het oplossen van de problemen die verband houden met de klimaatverandering, in het bijzonder rond de vier volgende subthema's: schone energie, energie-efficiëntie, behoud van natuurlijke hulpbronnen en duurzame mobiliteit. Tegelijk wordt een niet-financiële analyse uitgevoerd om de ondernemingen te identificeren die er met hun inspanningen op het vlak van milieubeheer, maatschappelijke verantwoordelijkheid en behoorlijk bestuur (Environmental, Social, Governance – ESG) het beste in slagen de operationele risico's te beperken en duurzame praktijken aan te moedigen. De portefeuille wordt opgebouwd in vijf fasen: I) het initiële beleggingsuniversum bestaat uit de MSCI ACWI NR-index en multinationale ondernemingen met een marktkapitalisatie van meer dan USD 500 miljoen, waarop ESG-selectiecriteria (Environmental, Social and Governance) worden toegepast. Toepassing van dit ESG-filter leidt tot uitsluiting van minimaal 20% van de bedrijven uit het universum. Dit ESG-filter, dat uitgaat van een 'best-in-class'-benadering, is gebaseerd op ESG-onderzoek van MSCI en gebruikt de volgende methode: (1) De ESG-score van MSCI is een beoordeling van de blootstelling van bedrijven aan risico's en kansen met betrekking tot ESG- criteria, op een ratingschaal die varieert van CCC (laagste score) tot AAA (beste score). Het beleggingsuniversum is beperkt tot bedrijven met een score van minimaal BB. Voorbeelden van criteria die worden geanalyseerd zijn: de omgang met klimaatrisico's, energie- en waterverbruik, menselijk kapitaal en behoorlijk bestuur. (2) De controverse-score van MSCI is een beoordeling van controverses en hun ernst op een schaal van 0 (zeer ernstige gebeurtenissen) tot 10 (geen recente incidenten). Het beleggingsuniversum is beperkt tot bedrijven met een ESG-controverse-score van MSCI van ten minste 1. (3) Een filter op basis van de MSCI Business Involvement biedt een analyse van de blootstelling van bedrijven aan de volgende activiteiten: alcohol, kansspelen, tabak, kernenergie, fossiele energie, conventionele wapens, kernwapens, niet-conventionele wapens, civiele vuurwapens, pornografie en ggo's. Het beleggingsuniversum wordt beperkt tot bedrijven die niet of slechts tot op zekere hoogte bij deze activiteiten betrokken zijn. Dit eerste ESG-filter wordt elk kwartaal herzien op basis van ESG-onderzoek van MSCI. II) Na dit eerste filter worden de bedrijven geselecteerd op basis van hun 'big- data'-score. De big-data-analyse wordt uitgevoerd in twee fasen met de hulp van een externe partner die gespecialiseerd is op het gebied van datawetenschap: (1) Identificatie van subthema's die verband houden met de megatrend 'Green Planet' met behulp van big-data-analysetools. Met een bepaalde regelmaat worden de meest relevante subthema's geselecteerd en herzien, in overeenstemming met de manier waarop de Beheermaatschappij de megatrend beoordeelt en interpreteert, waarbij ook het ESG-onderzoeksteam wordt betrokken; en (2) Identificatie van bedrijven met betrekking tot deze subthema's met behulp van big-data-analysetools. III) Vervolgens past de Beheermaatschappij een aantal kwantitatieve filters toe. Er wordt rekening gehouden met financiële resultaten om te voorkomen dat wordt belegd in aandelen met ongewenste kenmerken. IV) De Beheermaatschappij voert vervolgens een controle uit en kan bepaalde effecten uitsluiten als die niet betrokken zijn bij de subthema's die voor de megatrend "Green Planet" zijn geïdentificeerd. V) Tot slot worden de bedrijven aan de hand van de kwantitatieve filters ingedeeld in vijf categorieën. Het gewicht van elk effect in de uiteindelijke portefeuille hangt af van de rangschikking. Het beheerteam kan de uiteindelijke weging naar eigen goeddunken aanpassen. De uiteindelijke portefeuille zal tussen de 30 en 60 effecten bevatten. Controverses waarbij bedrijven betrokken zijn die in de portefeuille aanwezig zijn, worden door het ESG-team gemonitord. Meer dan 90% van de netto-activa van het Compartiment wordt onderworpen aan een niet-financiële analyse, met ondersteuning van een externe aanbieder van ESG-onderzoek. Het Compartiment wordt actief beheerd ten opzichte van een referentie-index, de MSCI ACWI NR, en beoogt het rendement daarvan te overtreffen. Indien van toepassing wordt de referentie-index ook gebruikt om de prestatievergoeding te berekenen. Het Compartiment streeft ernaar beter te presteren dan de referentie- index in plaats van deze te repliceren. Dit betekent dat de samenstelling ervan aanzienlijk kan afwijken van die van de index. Het Compartiment belegt minimaal 90% van zijn netto-activa in internationale beursgenoteerde aandelen. Het Compartiment kan tot 50% van zijn netto-activa beleggen in aandelen van emittenten die zijn gevestigd in niet-OESO-landen, en tot 50% van zijn netto- activa in aandelen die luiden in valuta's van niet-OESO-landen. Het Compartiment kan overwogen zijn in bepaalde opkomende landen, zoals (maar niet alleen) China, via de Stock Connect of Bond Connect. Het Compartiment kan tot 10% van zijn activa in contanten en vergelijkbare activa aanhouden om terugkooptransacties te kunnen afwikkelen of om in andere liquiditeitsbehoeften te voorzien. De betreffende tegoeden kunnen worden aangehouden in de vorm van schatkistpapier en andere in USD luidende geldmarktinstrumenten van investment-grade-kwaliteit (minimale rating van BBB- van Standard & Poor's of door de Beheermaatschappij als gelijkwaardig beoordeeld of een vergelijkbare interne rating van de Beheermaatschappij) met een resterende looptijd van maximaal 12 maanden, en in de vorm van termijndeposito's en zichtrekeningen. De Beheermaatschappij baseert zich niet uitsluitend en automatisch op de door ratingbureaus gegeven ratings, maar voert ook een eigen, interne analyse uit. Als de rating van een effect wordt afgewaardeerd, wordt bij de besluitvorming over het respecteren van de ratingbeperkingen rekening gehouden met het belang van de Aandeelhouders, de marktomstandigheden en de door de Beheermaatschappij zelf uitgevoerde analyse. Het Compartiment mag voor beleggings- en afdekkingsdoeleinden gebruikmaken van derivaten. Het valutarisico kan oplopen tot 100%. De blootstelling van het Compartiment aan de verschillende instrumenten (aandelen, schuldbewijzen, icb's en derivaten) kan maximaal 100% van de netto-activa van het Compartiment bedragen, met dien verstande dat de maximale blootstelling de som is van de netto-posities in elke markt (aandelen, staatsobligaties, geldmarktinstrumenten) waaraan het Compartiment is blootgesteld (som van de long-posities en afdekkingsposities). Aanvragen tot inschrijving, terugkoop en omzetting komen op elke Waarderingsdatum van de intrinsieke waarde tot 12.00 uur (Luxemburgse tijd - CET/CEST) binnen bij de Centrale Administratie van de Vennootschap, en worden uitgevoerd volgens de intrinsieke waarde van diezelfde dag. De opbrengst van de aandelenklasse CNw-USD wordt gekapitaliseerd. Aanbevolen minimale beleggingsduur: 5 jaar

Spreidingen

Data van 28-4-2023

Top 5 participaties

	WASTE CONNECTIONS INC 4,09%
	Iberdrola 3,82%
	Hydro One Limited 3,65%
	Republic Services 3,44%
	AECOM TECHNOLOGY CORP 3,23%
	Rest 81,77%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	37,50
Overige	15,50
Canada	10,50
Ierland	7,70
Japan	4,10

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 October
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering	1e vrijdag van maart om 10.00 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU2189930956
Minimale inleg	USD 100,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	ODDO BHF Asset Management SAS
Straat	12 Boulevard de la Madeleine
Plaats	Paris
+ 33 1 44 51 80 28
service_client@oddo-bhf.com
www.am.oddo-bhf.com