Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UBAM - Swiss SMCap Eq A CHF k.
Aandelen (land) : Zwitserland
Terug naar zoekresultaten.
Koers
9-10-2024
160,02
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
UBP Asset Management (Europe) S.A.
Investeringscategorie
Aandelen (land) : Zwitserland
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,35%
2,61%
3 maanden
4,13%
0,66%
YTD
8,20%
9,70%
1 jaar
18,98%
16,00%
2 jaar
13,16%
11,33%
3 jaar
-2,69%
-6,94%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het Fonds streeft naar vermogensgroei en inkomsten door hoofdzakelijk te beleggen in Zwitserse aandelen. Het Fonds wordt actief beheerd, is geconcentreerd en belegt voornamelijk in effecten in Zwitserse frank. Het Fonds focust voornamelijk op bedrijven met een marktkapitalisatie tussen CHF 100 miljoen en CHF 10 miljard. De ESG-benadering is ingebed in het beleggingsproces van het subfonds, en de aandelenselectie omvat ESG-criteria. ESG-overwegingen kunnen een belangrijke drijfveer zijn voor zowel de risico's van een belegging als voor het behouden of verbeteren van de Cash Flow Returns on Investment (CFROI) van een onderneming. De kwalitatieve duurzaamheidsanalyse is mede gebaseerd op de input vanuit MSCI ESG Research en, voor bedrijven die niet worden gedekt door MSCI, op de eigen analyse van de Beleggingsbeheerder. De primaire duurzame doelstelling waarvoor het Fonds de positieve impact zal kunnen meten, is de lagere koolstofintensiteit ten opzichte van de Swiss Performance Index Extra (“de Benchmark”). De Beleggingsbeheerder voert een negatieve screening en een op normen gebaseerde screening uit om het beleggingsuniversum te filteren. ESG-gerelateerde informatie wordt opgenomen in het geschiktheidsonderzoek van het aandelenselectieproces. Bij de portefeuilleconstructie wordt zowel rekening gehouden met ESG-criteria als met de bijdrage aan het risico die voortvloeit uit ESG-blootstelling. Bij het samenstellen en monitoren van de portefeuille wordt rekening gehouden met bedrijfsspecifieke en portefeuillespecifieke factoren, waaronder ESG- ontwikkelingen. Het Fonds streeft ernaar een hoger rendement te boeken dan de Benchmark. De Benchmark is niet representatief voor het risicoprofiel van het Fonds en de beleggingen van de portefeuille zullen wezenlijk afwijken van de componenten van de Benchmarks wat betreft landen, sectoren, emittenten en instrumenten, om de portefeuille af te stemmen op de milieu- en/of sociale kenmerken die door het fonds worden bevorderd en/ of om te profiteren van specifieke beleggingskansen. De waarde van het Fonds wordt berekend en uitgedrukt in Zwitserse frank. Beleggers in het Fonds kunnen elke werkdag in Luxemburg inschrijven op deelnemingsrechten of deze verzilveren, behalve op dagen wanneer de doorslaggevende markt gesloten is: Zwitserland (CH). Een overzicht van de sluitingsdagen is hier beschikbaar: https://www.ubp.com/en/our-offices/ubp-asset-management-europe-sa. De aanbevolen beleggingstermijn is minstens vijf jaar. De opbrengsten uit beleggingen van een aandelenfonds kunnen zich ontwikkelen in lijn met, of lager uitvallen dan, de bredere aandelenmarkt. Beleggers moeten zich daarom bewust zijn van het feit dat hun beleggingen in waarde kunnen dalen en dat ze hun oorspronkelijke belegging mogelijk niet terugkrijgen. Alle inkomsten worden door het Fonds herbelegd (aandelencategorie kapitalisatie).
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
Chocoladefabriken Lindt and Spruengl
7,91
SANDOZ GROUP AG
6,62
VAT Group AG
6,21
Straumann Holding
4,93
Swissquote Group
3,72
Top 5 participaties
Chocoladefabriken Lindt and Spruengl 7,91%
SANDOZ GROUP AG 6,62%
VAT Group AG 6,21%
Straumann Holding 4,93%
Swissquote Group 3,72%
Rest 70,61%
Top 5 regio's
%
Zwitserland
97,60
Oostenrijk
1,70
Overige
0,80
Top 5 regio's
Zwitserland 97,6%
Oostenrijk 1,7%
Overige 0,8%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
14-07-2015
Datum Algemene Vergadering
1e woensdag van juni om 10.00 u.
Valuta
CHF
ISIN-code
LU1088703548
Minimale inleg
CHF 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
UBP Asset Management (Europe) S.A.
Straat
287-289 Route d'Arlon
Plaats
Luxemburg
+352 228 007 1
www.ubp.com