Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Xtr DBLCI-OY Bal UETF 3C k.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-9-2024
33,73
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,69%
0,21%
3 maanden
-4,37%
-5,00%
YTD
11,50%
7,71%
1 jaar
4,01%
0,91%
2 jaar
0,30%
-1,69%
3 jaar
6,37%
5,64%
5 jaar
10,60%
9,39%
10 jaar
-0,09%
0,56%
Benchmark
Bloomberg ex-Agriculture & Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward
Doelstelling
Doel is dat uw belegging de waardeontwikkeling van de Bloomberg ex-Agriculture & Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward Index (index) weerspiegelt met een zo klein mogelijke impact van muntschommelingen op het niveau van de aandelencategorie. De index is ontworpen als een zeer liquide en gediversifieerde benchmark voor beleggingen in commodities en geeft het rendement weer van een gediversifieerd mandje commodityfutures met een latere leverdatum, echter zonder commodities uit de landbouw- en veesector. Negen commodities komen in aanmerking voor opname in de index: petroleum (ruwe olie, RBOB-benzine (Reformulated Blendstock for Oxygenate Blending) en stookolie), laagzwavelige gasolie, aardgas, goud, zilver, aluminium, koper, nikkel en zink. Elk aangewezen commodityfuturecontract dat in aanmerking komt voor de index wordt gewogen op basis van de volgende relatieve cijfers: (i) het productiepercentage van de commodity (op basis van de gemiddelde, voor de US-dollar gecorrigeerde productiewaarde, wat het economisch belang van die commodity meet), en (ii) het liquiditeitspercentage van de commodity (op basis van het gemiddelde handelsvolume). Maandelijks worden per commodity wegingslimieten toegepast op de voor opname geselecteerde aangewezen commodityfuturecontracten. Slechts één component van de index mag de maximale weging van 30% bereiken; een eventuele surplusweging wordt verhoudingsgewijs over de resterende commodities verdeeld. Na deze herverdeling wordt de weging van elke resterende component beperkt tot 15% en wordt een eventuele surplusweging verhoudingsgewijs verdeeld over de resterende commodities waarvoor de 30%-regel niet geldt, samen met eventuele andere componenten waarvoor de 15%-regel niet geldt. Tussen herzieningen door kunnen de wegingen deze limieten doorbreken. De index wordt berekend op basis van het totale nettorendement, wat betekent dat alle door de bedrijven overgemaakte dividenden en uitkeringen na belastingen in de aandelen worden herbelegd. De index wordt jaarlijks herzien en herwogen. Om het doel te realiseren i) belegt het fonds in overdraagbare effecten en sluit het financiële contracten (derivaten) af met een of meer tegenpartijen in een swap op overdraagbare effecten en de index om het rendement van de index te behalen, en ii) sluit het fonds financiële contracten (derivaten) af om het effect van wisselkoersschommelingen tussen de valuta van de indexcomponenten en de valuta van uw aandelen te beperken. Het fonds kan gebruikmaken van technieken en instrumenten om de risico's te beheersen, de kosten te verlagen en de resultaten te verbeteren. Deze technieken en instrumenten kunnen het gebruik van financiële contracten (derivaten) inhouden.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
Not available
100,00
Top 5 participaties
Not available 100,0%
Top 5 regio's
%
Globaal
100,00
Top 5 regio's
Globaal 100,0%
Activaspreiding
%
Grondstoffen
100,00
Activaspreiding
Grondstoffen 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
09-02-2011
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag maart om 11 u.
Valuta
GBP
ISIN-code
LU0460391906
Minimale inleg
GBP 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Straat
Boulevard Konrad Adenauer 2
Plaats
Luxemburg
+ 352 42 101 860
dws.lu@db.com
www.dws.lu