Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Perlas DynamischPlan k.
Gemengd Hoog risico : Internationaal
Terug naar zoekresultaten.
Koers
12-8-2024
21,76
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Ostrica B.V.
Investeringscategorie
Gemengd Hoog risico : Internationaal
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-7,59%
-7,59%
3 maanden
-3,08%
-3,08%
YTD
6,70%
6,70%
1 jaar
12,09%
12,09%
2 jaar
5,24%
5,24%
3 jaar
4,19%
4,19%
5 jaar
6,63%
6,63%
10 jaar
5,93%
5,93%
Benchmark
75% MSCI All Country World Index - 20% HFRX Global Hedge Fund EUR Index - 5% Eonia
Doelstelling
De doelstelling van het Perlas DynamischPlan is te beleggen in een mix van met name wereldwijd gespreide aandelen, vastrentende alternatieve beleggingen en liquiditeiten. Het Perlas DynamischPlan heeft in vergelijking met de andere Fondsen een hoger risicoprofiel. De beleggingen worden voor deze vermogenscategorie gespreid over ongeveer 120 tot 150 individuele aandelen en soortgelijke instrumenten. Hierbij wordt spreiding aangebracht op basis van de waardering, fundamentele balansvariabelen, verwachtingen en gedragspsychologische factoren. Daarnaast zijn bij de spreiding de sector en de regio van belang. Daarnaast kan het Perlas DynamischPlan als alternatief beleggen via beleggingsinstellingen. De samenstelling van deze vermogenscategorie zal vooral afhankelijk zijn van de minder traditionele mogelijkheden die naast obligaties en aandelen door de markt worden aangeboden. In dit kader kan met name gedacht worden aan hoogrentende obligaties, converteerbare obligaties, beschermingsstrategieën, etc. Er kan echter wel indirect worden belegd in obligaties indien wordt belegd in beleggingsinstellingen die naast beleggingen in vermogenscategorieën waar het Perlas DynamischPlan in beoogt te beleggen, ook belegt in obligaties. Het Perlas DynamischPlan is met name geschikt voor beleggers met een beleggingshorizon van ten minste 10 jaar die een hoger rendement nastreven en bereid zijn daarbij meer dan gemiddelde risico’s te nemen. Hiertoe is de allocatie van het Fondsvermogen van het Perlas DynamischPlan meer gericht op de aandelen dan op de andere vermogenscategorieën.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
United States Treasury Note/Bond 1.50%
4,67
United States Treasury Note/Bond 4.25%
3,79
iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF
3,68
Microsoft Corp
2,89
Advanced Micro Devices
2,82
Top 5 participaties
United States Treasury Note/Bond 1.50% 4,67%
United States Treasury Note/Bond 4.25% 3,79%
iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF 3,68%
Microsoft Corp 2,89%
Advanced Micro Devices 2,82%
Rest 82,15%
Top 5 regio's
%
Noord-Amerika
66,32
Europa
23,98
Japan
3,59
Azië (Emerging)
3,34
Overige
2,18
Top 5 regio's
Noord-Amerika 66,32%
Europa 23,98%
Japan 3,59%
Azië (Emerging) 3,34%
Overige 2,18%
Rest 0,59%
Activaspreiding
%
Aandelen
74,44
Obligaties
25,56
Activaspreiding
Aandelen 74,44%
Obligaties 25,56%
Fondsinformatie
Depothouder
DAF Depositary B.V.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Nederlands recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
NL0010062154
Minimale inleg
Frequentie van notering
wekelijks, op dinsdag
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Ostrica B.V.
Straat
Prof. J.H. Bavincklaan 2
Plaats
1008 AB Amsterdam
+31 (0)20 540 8300