Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

NCUF Gl Val Cred $I k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Koers 18-7-2024

155,22

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Waystone Management Company (IE) Limited

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-1,16%	1,08%
3 maanden	0,82%	3,44%
YTD	3,96%	2,83%
1 jaar	10,20%	8,29%
2 jaar	1,12%	4,68%
3 jaar	0,65%	-1,81%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Doelstelling: De doelstelling van het fonds is groei op lange termijn nastreven door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten. Beleid: Het fonds belegt in internationale schuldinstrumenten met een middellange tot lange looptijd (zoals schatkistpapier, kortlopende en langlopende obligaties, commercial paper, depositocertificaten en floating rate notes), in verschillende munten die hun hoofdnotering hebben op Erkende Markten in grote financiële markten. Deze instrumenten kunnen uitgegeven zijn door overheden, instellingen en bedrijven uit zowel ontwikkelde als zich ontwikkelende landen, hoewel maximaal 20% van het nettovermogen van het fonds mag belegd zijn in zich ontwikkelende markten. De effecten hebben doorgaans een beleggingswaardige rating (investment grade; Baa of hoger bij Moody’s of BBB of hoger bij Standard & Poor’s of een gelijkwaardige rating), maar maximaal 20% van het nettovermogen van het fonds mag belegd worden in instrumenten van mindere kwaliteit. Het fonds tracht die vastrentende instrumenten eruit te pikken die het beste zullen presteren in het huidige macro-economische klimaat en wisselt daarbij af tussen alle sectoren, looptijden en geografische gebieden. De effecten worden geselecteerd aan de hand van een kwantitatieve screening waarbij de goedkoopste obligaties voor een bepaalde kredietwaardigheid en looptijd geselecteerd worden. Het fonds kan technieken en instrumenten gebruiken met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer, onder meer voor het verminderen van risico’s of kosten of het genereren van extra kapitaal of inkomsten voor het fonds met een risiconiveau dat voldoet aan het risicoprofiel van het fonds, zoals valutatermijncontracten, futures, opties, put- en callopties op effecten, indices en valuta’s, swaps, (omgekeerde) terugkoopovereenkomsten en/of effectenuitleenovereenkomsten. Door gebruik te maken van deze instrumenten, kan het fonds aan een hefboomeffect onderhevig zijn. De totale blootstelling van het fonds als gevolg van alle door het fonds ingenomen posities zal de intrinsieke waarde van het fonds echter niet overschrijden. De beleggingsbeheerder is vrij om de beleggingen van het fonds naar eigen inzicht te beheren. Dividenden op klassen van inkomstenaandelen worden tweemaal per jaar betaald, met uitzondering van de GBP Inc, waarvoor dividenden per kwartaal worden betaald. Kapitalisatieaandelenklassen kapitaliseren de inkomsten. Referentie-index: De referentie-index van het fonds is de BoA Merrill Lynch 1-10 Year Global Corporate Index en wordt slechts ter vergelijking gebruikt. Het Fonds wordt actief beheerd en streeft er als zodanig niet naar om zijn referentie-index te repliceren maar kan daarentegen afwijken van de referentie-index om zijn doelstelling te verwezenlijken. De beleggingsbeheerder wordt niet beperkt door de referentie-index bij de selectie van beleggingen en kan naar eigen goeddunken beleggen in bedrijven of sectoren die niet zijn opgenomen in de referentie-index om specifieke beleggingskansen te benutten. Profiel van de typische belegger: Het Fonds is geschikt voor beleggers die op zoek zijn naar vermogensgroei en inkomsten over een beleggingshorizon van 5 tot 10 jaar en met een gematigde volatiliteit. Handel: Aandelen in het fonds kunnen elke dag aangekocht of verkocht worden (op elke werkdag van het fonds). Bijkomende informatie: Gelieve het prospectus te raadplegen voor meer gedetailleerde informatie.

Spreidingen

Data van 30-6-2024

Top 5 participaties

	Allianz SE 3.5% 2,23%
	Swiss Re Finance Lux 5% 04/02/2049 2,01%
	Meta Platforms Inc 3.85% 08/15/2032 1,97%
	Volkswagen International Finance NV 3.875% 1,92%
	Roche Holdings Inc 1.93% 12/13/2028 1,91%
	Rest 89,96%

Top 5 regio's	%
Europa	40,34
Noord-Amerika	30,76
Oost-Azië	15,66
Australië/Azië	6,27
West-Azië	2,95

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	30 June
Opstartdatum	15-11-2011
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	IE00B73XVR89
Minimale inleg	USD 500.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Waystone Management Company (IE) Limited
Straat	35 Shelbourne Road
Plaats	Dublin

investorrelations@waystone.com
https://www.waystone.com/our-funds/waystone-managed-funds/