Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
CSIF1 Fin Bd Fnd IAH$ u.
Converteerbare obligaties : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
14-8-2024
975,69
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Credit Suisse Fund Management S.A.
Investeringscategorie
Converteerbare obligaties : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,29%
0,79%
3 maanden
0,82%
2,24%
YTD
8,47%
8,16%
1 jaar
15,44%
16,53%
2 jaar
4,29%
8,76%
3 jaar
4,74%
2,46%
5 jaar
5,46%
5,36%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Dit obligatiefonds wordt actief beheerd zonder referentie naar een benchmark. Het fonds investeert minstens twee derde van zijn activa in voorwaardelijke kapitaalinstrumenten, andere hybride en achtergestelde schuldbewijzen van financiële instellingen zoals banken en verzekeringsmaatschappijen. Hiertoe behoren obligaties met een vaste rentevoet, nulcouponobligaties, eeuwigdurende obligaties, biljetten en soortgelijke effecten met een vaste of variabele rente die een minimale kredietrating van CCC- (Standard & Poor's) or Caa3 (Moody's) hebben. Bij zijn beleggingsaanpak houdt de vermogensbeheerder rekening met duurzaamheid.Het Fonds promoot de eigenschappen van milieu, sociaal en governance (ESG) (in de zin van artikel 8 van verordening (EU) 2019/2088) door middel van een combinatie van uitsluitingen, ESG-integratie en actief eigenaarschap. De vermogensbeheerder voert een aanvullend onderzoek uit naar de veiligheid, sectoren en regio's binnen het volledige beleggingsuniversum van het Fonds op basis van de meest relevante ESG-factoren en past verschillende optimalisatietechnieken toe in functie van de onderliggende vermogenscategorieë. Voorwaardelijke kapitaalobligaties zijn instrumenten die kunnen worden omgezet in aandelen of tot een maximum van 100% van hun waarde kunnen worden geregistreerd om de solvabiliteit van de uitgevende financiële instelling te verbeteren in het kader van crisismanagement. De omzetting vindt plaats op basis van triggergebeurtenissen, ofwel in overeenkomst met contractuele voorwaarden of met regelgevende beoordelingsmarge. Het fonds maakt gebruik van derivaten om de impact van wisselkoersschommelingen op het resultaat van deze categorie van aandelen te verminderen. De belegger kan dagelijks aandelen van dit fonds kopen of verkopen, zoals in het prospectus uiteengezet. Deze categorie van aandelen keert regelmatig uit. Eventuele courtage- en bankkosten die worden gemaakt als gevolg van effectentransacties die verband houden met de portefeuille, zullen uit het fonds worden betaald. Deze kosten zijn niet opgenomen onder de kop “Kosten” zoals vermeld in dit document.
Spreidingen
Data van 28-3-2024
Top 5 participaties
%
P. FET ~ Bought USD 54,344,100.00 Sold EUR 49,829,168.72
27,16
P. FET ~ Bought USD 53,606,900.00 Sold EUR 49,314,583.32
26,67
P. FET ~ Bought EUR 31,263,170.42 Sold USD 33,900,000.00
16,74
P. FET ~ Bought EUR 24,550,033.38 Sold GBP 21,100,000.00
13,12
P. FET ~ Bought CHF 5,370,600.00 Sold EUR 5,568,781.81
2,94
Top 5 participaties
P. FET ~ Bought USD 54,344,100.00 Sold EUR 49,829,168.72 27,16%
P. FET ~ Bought USD 53,606,900.00 Sold EUR 49,314,583.32 26,67%
P. FET ~ Bought EUR 31,263,170.42 Sold USD 33,900,000.00 16,74%
P. FET ~ Bought EUR 24,550,033.38 Sold GBP 21,100,000.00 13,12%
P. FET ~ Bought CHF 5,370,600.00 Sold EUR 5,568,781.81 2,94%
Rest 13,38%
Top 5 regio's
%
Verenigd Koninkrijk
14,28
Nederland
12,66
Duitsland
11,28
Spanje
10,68
Frankrijk
9,48
Top 5 regio's
Verenigd Koninkrijk 14,28%
Nederland 12,66%
Duitsland 11,28%
Spanje 10,68%
Frankrijk 9,48%
Rest 41,63%
Activaspreiding
%
Obligaties
97,31
Liquiditeiten
2,34
Derivaten
0,35
Activaspreiding
Obligaties 97,31%
Liquiditeiten 2,34%
Derivaten 0,35%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 October
Opstartdatum
11-06-2019
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
LU2001707251
Minimale inleg
USD 100.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Credit Suisse Fund Management S.A.
Straat
5, rue Jean Monnet
Plaats
Luxembourg
+352 436 1611
www.credit-suisse.com