Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SISF AS Div Maximiser AS$hMF u.
Aandelen (regio) : Azië Pacific ex Japan
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-9-2024
68,57
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
SGD
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie
Aandelen (regio) : Azië Pacific ex Japan
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,61%
0,89%
3 maanden
3,19%
2,89%
YTD
8,26%
7,04%
1 jaar
16,43%
15,37%
2 jaar
7,56%
9,16%
3 jaar
4,85%
1,57%
5 jaar
3,69%
2,65%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Doelstellingen Het fonds streeft naar inkomsten van 7% per jaar door te beleggen in aandelen van bedrijven uit de regio Azië-Pacific (uitgezonderd Japan). Dit is niet gegarandeerd en kan veranderen afhankelijk van de marktomstandigheden. Beleggingsbeleid Het fonds wordt actief beheerd en belegt ten minste twee derde van zijn vermogen (exclusief contanten) in aandelen van bedrijven uit de regio Azië- Pacific (uitgezonderd Japan) die worden geselecteerd voor hun inkomsten- en vermogensgroeipotentieel. Het fonds genereert zijn inkomsten uit twee bronnen: dividenden en de contanten die het ontvangt uit de verkoop van een deel van de potentiële vermogensgroei van de aandelen in het fonds op voortschrijdende basis. Het Fonds kan direct beleggen in China B-Aandelen en China H-Aandelen en kan tot 10% van zijn vermogen (op nettobasis) direct of indirect (bijvoorbeeld via participatiebewijzen) beleggen in China A-Aandelen via Shanghai/ Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. Het fonds kan ook tot een derde van zijn vermogen direct of indirect beleggen in andere effecten (en andere activaklassen), landen, regio's, sectoren of valuta's, beleggingsfondsen, warrants en geldmarktinstrumenten, alsook contant geld (met inachtneming van de beperkingen die zijn opgenomen in het prospectus). Het fonds kan gebruikmaken van derivaten om beleggingswinsten te verwezenlijken, het risico te verminderen of het fonds efficiënter te beheren. De strategie zal het in perioden waarin de prijzen van de onderliggende aandelen stijgen doorgaans slechter doen dan een vergelijkbare portefeuille zonder derivaten, en beter wanneer de prijzen van de onderliggende aandelen dalen. Benchmark De resultaten van het fonds moeten worden beoordeeld ten opzichte van het inkomstendoel van 7% per jaar en vergeleken met de MSCI AC Pacific ex Japan (Net TR) index en de MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR) index. De vergelijkende benchmarks worden alleen opgenomen voor rendementsvergelijkingsdoeleinden en hebben geen impact op hoe de beleggingsbeheerder de activa van het fonds belegt. Het beleggingsuniversum van het fonds zal naar verwachting in aanzienlijke mate overlappen met de componenten van de vergelijkende benchmarks. De beleggingsbeheerder belegt op discretionaire basis en er zijn geen beperkingen in de mate waarin de portefeuille en de resultaten van het fonds kunnen afwijken van de vergelijkende benchmarks. De beleggingsbeheerder zal beleggen in bedrijven of sectoren die niet zijn opgenomen in de vergelijkende benchmarks. De inkomstendoelstelling is geselecteerd omdat de beleggingsbeheerder strategieën implementeert die erop zijn gericht het in de beleggingsdoelstelling vermelde inkomstenniveau te realiseren. De vergelijkende benchmarks zijn geselecteerd omdat de beleggingsbeheerder van mening is dat de benchmarks een geschikte vergelijker zijn voor rendementsdoeleinden, gelet op de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het fonds. De benchmark(s) houdt/houden geen rekening met de ecologische en maatschappelijke kenmerken of de duurzaamheidsdoelstelling (voor zover relevant) van het fonds. Het rendement van deze aandelenklasse wordt vergeleken met dat van de equivalente, niet tegen valutarisico afgedekte aandelenklasse. Overige informatie Het fonds handhaaft een hogere algemene duurzaamheidsscore dan de MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR) index op basis van de evaluatiecriteria van de beleggingsbeheerder. Het fonds belegt niet direct in bepaalde activiteiten, bedrijfstakken of groepen van emittenten boven de limieten vermeld onder de kop "Duurzaamheidsinformatie" op de webpagina van het fonds, die toegankelijk is via www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc. Handelsfrequentie U kunt uw belegging op verzoek verzilveren. Dit fonds wordt dagelijks verhandeld. Uitkeringsbeleid Deze aandelenklasse betaalt een maandelijks dividend uit tegen een vast percentage van 7% per jaar van de waarde per aandeel. Het uitkeringsbeleid wordt regelmatig herzien.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
Samsung Electronics Co Ltd
9,20
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9,07
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd
3,24
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD
3,21
MediaTek Inc
2,95
Top 5 participaties
Samsung Electronics Co Ltd 9,2%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,07%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 3,24%
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD 3,21%
MediaTek Inc 2,95%
Rest 72,33%
Top 5 regio's
%
Taiwan
22,35
Australië
19,50
Singapore
14,81
Zuid-Korea
14,74
China
13,95
Top 5 regio's
Taiwan 22,35%
Australië 19,5%
Singapore 14,81%
Zuid-Korea 14,74%
China 13,95%
Rest 14,65%
Activaspreiding
%
Aandelen
100,38
Derivaten
-0,38
Activaspreiding
Aandelen 100,38%
Derivaten -0,38%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
19-11-2014
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta
SGD
ISIN-code
LU1130305938
Minimale inleg
EUR 1.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat
5, rue Höhenhof
Plaats
Senningerberg
+352 341 342 202
www.schroders.lu